AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 30.06.2020

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 12 066 681,46 3,32 71 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 21 550 797,50 5,94 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 7 946 727,79 2,19 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 14 941 376,10 4,12 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 20 695 400,00 5,70 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 12 897 066,00 3,55 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 18 010 244,70 4,96 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 8 285 500,00 2,28 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 9 780 250,00 2,69 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 13 916 921,20 3,83 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 342 926,04 1,47 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 12 198 000,00 3,36 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 11 343 992,63 3,13 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 12 834 500,00 3,54 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 12 155 099,58 3,35 2 798 000,00 2798000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 34 844 236,80 9,60 4 000,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 9 016 245,00 2,48 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 8 488 771,20 2,34 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 21 167 123,47 5,83 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 4 263 834,24 1,17 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 11 096 063,87 3,06 10 525,00 105,25


nahoru