AKRO investiční společnost
AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 30.09.2025
| Finanční hotovost | 3,04% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,26% | |
| Ostatní aktiva | 0% | |
| Cenné papíry | 96,7% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0209361009 | ALTIUS MINERALS CORPORATIO | A | 30 396 382,96 | 4,94 | 61 000,00 | N.A. |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | A | 16 124 763,20 | 2,62 | 800,00 | 72 |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | A | 29 405 913,08 | 4,78 | 27 500,00 | 275 |
| CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD - H | A | 10 199 022,77 | 1,66 | 898 700,00 | 898700 |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 17 434 985,40 | 2,83 | 27 000,00 | 82350 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | AT | 26 898 300,00 | 4,37 | 20 900,00 | 2090000 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | AT | 24 549 600,00 | 3,99 | 31 800,00 | 31800 |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 28 072 699,20 | 4,56 | 1 820 000,00 | 182000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 20 934 579,60 | 3,40 | 90 000,00 | N.A. |
| GB00BCRX1J15 | JUST GROUP PLC | A | 16 503 429,60 | 2,68 | 280 000,00 | 280000 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 18 469 000,00 | 3,00 | 36 500,00 | 3650000 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA AS | AT | 18 442 250,00 | 3,00 | 17 750,00 | 1775000 |
| BMG5361W1047 | LANCASHIRE HOLDINGS LTD | A | 11 041 998,30 | 1,79 | 58 700,00 | 58700 |
| GB00BF4HYT85 | LION FINANCE GROUP PLC | A | 42 638 040,00 | 6,93 | 20 000,00 | 20000 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC | A | 6 452 619,68 | 1,05 | 38 352,00 | N.A. |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS | AT | 37 711 200,00 | 6,13 | 228 000,00 | 228000 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | A | 65 743 142,22 | 10,68 | 17 000,00 | N.A. |
| HU0000061726 | OTP BANK RT | A | 24 562 669,22 | 3,99 | 13 729,00 | 1372900 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR a.s. | AT | 17 370 000,00 | 2,82 | 965,00 | 965000 |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 6 410 329,92 | 1,04 | 2 798 000,00 | 2798000 |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | A | 17 872 010,10 | 2,90 | 370,00 | 370 |
| US80004C2008 | SANDISK CORP | A | 8 158 097,46 | 1,33 | 3 508,00 | N.A. |
| US0378331005 | SHS APPLE INC. ORD REG. | A | 46 180 015,09 | 7,50 | 8 750,00 | N.A. |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 18 895 793,52 | 3,07 | 47 000,00 | N.A. |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 4 788 806,40 | 0,78 | 560 000,00 | 56000 |
| US9001112047 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | A | 3 868 072,74 | 0,63 | 31 000,00 | 31 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | A | 26 191 290,10 | 4,25 | 10 525,00 | 105,25 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR
