AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.03.2022

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 30 022 960,60 8,63 71 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 24 896 158,65 7,16 27 500,00 275
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 7 940 688,53 2,28 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 13 023 053,10 3,74 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 37 873 400,00 10,89 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 12 303 291,00 3,54 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 17 688 411,00 5,09 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 11 315 000,00 3,25 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 15 211 750,00 4,37 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 7 310 065,97 2,10 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 7 412 014,91 2,13 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 20 417 400,00 5,87 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 10 998 084,98 3,16 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 16 791 000,00 4,83 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 11 615 617,20 3,34 2 798 000,00 2798000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 33 555 895,01 9,65 8 750,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 16 664 000,40 4,79 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 7 618 380,00 2,19 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 14 708 968,56 4,23 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 648 518,17 0,76 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 11 477 122,55 3,30 10 525,00 105,25


nahoru