AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 30.06.2017

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 13 570 518,26 0,78 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 13 222 188,16 0,76 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 21 158 989,76 1,22 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 10 122 983,76 0,58 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 14 470 641,90 0,84 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 19 064 200,00 1,10 47 900,00 4790000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 22 604 557,50 1,30 90 000,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 7 178 667,00 0,41 400 000,00 4000000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 16 259 000,00 0,94 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 12 178 280,91 0,70 58 700,00 58700
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 8 626 589,67 0,50 4 794,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 22 137 400,00 1,28 289 000,00 289000
HU0000061726 OTP BANK RT A 10 533 698,81 0,61 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 14 562 815,00 0,84 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 12 484 545,00 0,72 1 698 000,00 1698000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 8 980 343,50 0,52 1 550 000,00 155000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 9 229 848,25 0,53 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 13 669 768,00 0,79 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 22 214 098,37 1,28 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 5 834 398,40 0,34 31 000,00 31
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 28 370 000,00 1,64 100 000,00 10000000
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 21 403 084,28 1,24 10 525,00 105,25


nahoru