AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.12.2020

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 16 318 740,11 4,40 71 000,00 N.A.
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 16 318 740,11 4,40 71 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 24 633 118,86 6,65 38 000,00 380
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 24 633 118,86 6,65 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 6 568 328,69 1,77 898 700,00 898700
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 6 568 328,69 1,77 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 15 125 387,18 4,08 27 000,00 82350
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 15 125 387,18 4,08 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 21 063 500,00 5,68 40 900,00 4090000
CZ0005112300 CEZ AS AT 21 063 500,00 5,68 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 11 896 357,20 3,21 1 820 000,00 182000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 11 896 357,20 3,21 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 19 643 259,60 5,30 90 000,00 N.A.
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 19 643 259,60 5,30 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 8 614 000,00 2,32 36 500,00 3650000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 8 614 000,00 2,32 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 11 661 750,00 3,15 17 750,00 1775000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 11 661 750,00 3,15 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 12 396 832,46 3,34 58 700,00 58700
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 12 396 832,46 3,34 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 6 056 582,36 1,63 38 352,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 6 056 582,36 1,63 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 15 504 000,00 4,18 228 000,00 228000
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 15 504 000,00 4,18 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 13 226 375,82 3,57 13 729,00 1372900
HU0000061726 OTP BANK RT A 13 226 375,82 3,57 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 14 436 400,00 3,90 965,00 965000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 14 436 400,00 3,90 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 11 884 001,36 3,21 2 798 000,00 2798000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 11 884 001,36 3,21 2 798 000,00 2798000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 45 405 456,48 12,25 16 000,00 N.A.
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 45 405 456,48 12,25 16 000,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 11 500 110,40 3,10 47 000,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 11 500 110,40 3,10 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 7 305 390,40 1,97 560 000,00 56000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 7 305 390,40 1,97 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 16 801 335,54 4,53 39 600,00 N.A.
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 16 801 335,54 4,53 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 573 553,83 0,96 31 000,00 31
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 573 553,83 0,96 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 12 468 187,91 3,36 10 525,00 105,25
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 12 468 187,91 3,36 10 525,00 105,25


nahoru