AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 30.06.2021

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 20 932 458,56 5,17 71 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 33 589 338,86 8,29 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 6 922 856,85 1,71 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 14 247 006,98 3,52 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 26 094 200,00 6,44 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 12 411 799,40 3,06 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 18 069 237,00 4,46 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 10 220 000,00 2,52 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 13 436 750,00 3,32 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 10 676 825,60 2,64 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 6 553 753,14 1,62 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 18 627 600,00 4,60 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 15 874 277,75 3,92 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 13 780 200,00 3,40 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 12 746 708,70 3,15 2 798 000,00 2798000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 46 980 567,04 11,60 16 000,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 14 034 012,00 3,46 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 7 653 492,00 1,89 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 15 532 211,38 3,83 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 103 724,03 0,77 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 16 059 188,46 3,96 10 525,00 105,25


nahoru