AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.12.2019

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 14 786 423,08 3,63 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 26 570 626,60 6,53 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 30 275 041,56 7,44 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 8 693 709,26 2,14 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 19 518 691,50 4,79 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 20 838 550,00 5,12 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 10 838 555,00 2,66 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 22 849 192,80 5,61 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 10 220 000,00 2,51 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 14 723 625,00 3,62 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 13 446 539,31 3,30 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 8 668 595,17 2,13 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 19 380 000,00 4,76 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 16 286 141,57 4,00 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 14 745 200,00 3,62 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 15 443 561,00 3,79 2 798 000,00 2798000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 12 131 414,40 2,98 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 10 362 716,00 2,55 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 23 342 945,47 5,73 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 4 067 255,80 1,00 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 15 111 320,01 3,71 10 525,00 105,25


nahoru