AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.12.2017

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 18 026 605,35 1,03 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 14 412 303,72 0,82 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 23 883 392,16 1,36 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 9 403 996,80 0,54 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 15 046 635,60 0,86 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 31 229 850,00 1,78 62 900,00 6290000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 22 011 385,50 1,26 90 000,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 6 908 640,00 0,39 400 000,00 4000000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 16 241 250,00 0,93 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 11 524 014,52 0,66 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 9 484 890,65 0,54 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 31 147 200,00 1,78 378 000,00 378000
HU0000061726 OTP BANK RT A 12 112 492,62 0,69 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 15 976 540,00 0,91 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 11 521 354,50 0,66 1 698 000,00 1698000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 8 405 262,50 0,48 1 550 000,00 155000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 10 035 487,00 0,57 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 13 779 780,00 0,79 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 23 781 829,50 1,36 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 6 732 214,20 0,38 31 000,00 31
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 33 849 000,00 1,93 90 000,00 9000000
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 17 821 700,75 1,02 10 525,00 105,25


nahoru