AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 30.06.2019

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 15 433 417,68 4,12 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 17 704 339,84 4,73 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 24 644 026,00 6,58 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 8 493 793,44 2,27 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 16 797 516,75 4,49 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 22 086 000,00 5,90 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 12 926 950,40 3,45 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 20 961 428,40 5,60 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 10 585 000,00 2,83 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 15 815 250,00 4,22 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 11 472 996,01 3,06 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 9 511 271,45 2,54 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 17 464 800,00 4,66 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 12 206 234,24 3,26 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 13 124 000,00 3,51 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 15 946 809,28 4,26 2 798 000,00 2798000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 12 053 737,50 3,22 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 12 718 451,20 3,40 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 17 788 443,55 4,75 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 799 026,44 1,01 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 11 191 870,84 2,99 10 525,00 105,25


nahoru