AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 30.09.2020

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 11 940 754,44 3,54 71 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 21 273 445,38 6,30 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 6 466 326,24 1,92 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 13 040 392,50 3,86 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 17 873 300,00 5,30 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 11 894 864,80 3,52 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 18 656 972,10 5,53 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 8 103 000,00 2,40 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 8 626 500,00 2,56 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 12 112 597,08 3,59 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 4 827 674,59 1,43 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 12 129 600,00 3,59 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 9 545 356,34 2,83 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 13 220 500,00 3,92 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 11 324 345,40 3,36 2 798 000,00 2798000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 43 060 937,44 12,76 16 000,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 9 711 107,10 2,88 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 7 773 214,40 2,30 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 20 039 526,94 5,94 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 450 759,11 1,02 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 8 939 781,86 2,65 10 525,00 105,25


nahoru