AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 30.06.2018

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 15 737 604,40 0,90 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 16 525 139,92 0,94 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 23 907 487,96 1,36 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 9 945 957,84 0,57 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 14 612 832,00 0,83 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 33 148 300,00 1,89 62 900,00 6290000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 15 430 142,00 0,88 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 23 335 498,80 1,33 90 000,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 7 929 090,00 0,45 400 000,00 4000000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 16 605 125,00 0,94 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 9 774 189,24 0,56 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 8 235 654,02 0,47 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 28 841 400,00 1,64 378 000,00 378000
HU0000061726 OTP BANK RT A 11 058 255,07 0,63 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 14 745 200,00 0,84 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 19 184 347,10 1,09 2 798 000,00 2798000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 9 128 182,50 0,52 1 550 000,00 155000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 10 862 052,50 0,62 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 14 163 548,00 0,81 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 26 547 305,40 1,51 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 4 524 751,32 0,26 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 18 183 372,90 1,03 10 525,00 105,25


nahoru