AKRO investiční společnost
AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 31.03.2025
| Finanční hotovost | 5,17% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,98% | |
| Ostatní aktiva | 0% | |
| Cenné papíry | 93,85% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0209361009 | ALTIUS MINERALS CORPORATIO | A | 24 271 485,20 | 4,67 | 61 000,00 | N.A. |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | A | 12 103 032,00 | 2,33 | 800,00 | 72 |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | A | 26 484 883,43 | 5,09 | 27 500,00 | 275 |
| CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD - H | A | 12 505 617,20 | 2,40 | 898 700,00 | 898700 |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 11 627 448,75 | 2,23 | 27 000,00 | 82350 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | AT | 23 888 700,00 | 4,59 | 20 900,00 | 2090000 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | AT | 23 086 800,00 | 4,44 | 31 800,00 | 31800 |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 27 107 698,80 | 5,21 | 1 820 000,00 | 182000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 23 630 850,00 | 4,54 | 90 000,00 | N.A. |
| GB00BCRX1J15 | JUST GROUP PLC | A | 12 302 724,00 | 2,36 | 280 000,00 | 280000 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 16 279 000,00 | 3,13 | 36 500,00 | 3650000 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA AS | AT | 19 826 750,00 | 3,81 | 17 750,00 | 1775000 |
| BMG5361W1047 | LANCASHIRE HOLDINGS LTD | A | 10 141 258,54 | 1,95 | 58 700,00 | 58700 |
| GB00BF4HYT85 | LION FINANCE GROUP PLC | A | 32 639 880,00 | 6,27 | 20 000,00 | 20000 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC | A | 6 976 014,03 | 1,34 | 38 352,00 | N.A. |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS | AT | 33 379 200,00 | 6,42 | 228 000,00 | 228000 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | A | 42 522 134,34 | 8,17 | 17 000,00 | N.A. |
| HU0000061726 | OTP BANK RT | A | 21 307 408,00 | 4,10 | 13 729,00 | 1372900 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR a.s. | AT | 17 273 500,00 | 3,32 | 965,00 | 965000 |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 4 109 324,67 | 0,79 | 2 798 000,00 | 2798000 |
| US80004C2008 | SANDISK CORP | A | 3 854 559,49 | 0,74 | 3 508,00 | N.A. |
| US0378331005 | SHS APPLE INC. ORD REG. | A | 44 857 209,86 | 8,62 | 8 750,00 | N.A. |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 18 794 307,36 | 3,61 | 47 000,00 | N.A. |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 5 051 020,80 | 0,97 | 560 000,00 | 56000 |
| US9001112047 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | A | 4 450 092,78 | 0,86 | 31 000,00 | 31 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | A | 9 820 708,78 | 1,89 | 10 525,00 | 105,25 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR
