AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 30.09.2022

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 25 180 564,64 8,02 71 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 20 912 820,50 6,66 27 500,00 275
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 7 409 386,07 2,36 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 11 003 310,00 3,50 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 35 174 000,00 11,20 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 13 078 374,40 4,17 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 17 955 642,60 5,72 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 8 906 000,00 2,84 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 11 164 750,00 3,56 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 8 115 012,02 2,58 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 365 786,13 1,71 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 16 096 800,00 5,13 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 6 313 283,40 2,01 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 15 845 300,00 5,05 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 9 155 503,68 2,92 2 798 000,00 2798000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 30 450 124,25 9,70 8 750,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 12 147 056,00 3,87 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 7 203 884,80 2,29 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 12 967 546,28 4,13 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 076 425,26 0,66 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 8 626 727,31 2,75 10 525,00 105,25


nahoru