AKRO investiční společnost


AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 30.09.2018

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 15 059 408,14 0,86 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 19 835 322,32 1,13 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 24 591 617,16 1,40 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 8 791 335,04 0,50 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 14 580 405,00 0,83 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 35 538 500,00 2,03 62 900,00 6290000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 14 478 336,60 0,83 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 21 750 152,40 1,24 90 000,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 6 877 486,00 0,39 400 000,00 4000000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 11 534 000,00 0,66 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 16 090 375,00 0,92 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 10 313 223,71 0,59 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 9 140 048,64 0,52 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 30 731 400,00 1,75 378 000,00 378000
HU0000061726 OTP BANK RT A 11 255 319,76 0,64 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 14 378 500,00 0,82 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 16 988 784,48 0,97 2 798 000,00 2798000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 11 241 189,00 0,64 1 550 000,00 155000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 11 560 843,80 0,66 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 12 593 280,00 0,72 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 24 426 016,56 1,39 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 282 309,14 0,19 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 13 534 604,59 0,77 10 525,00 105,25


nahoru