AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.12.2016

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 16 905 100,00 0,99 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 11 878 035,92 0,69 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 21 531 632,20 1,26 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 10 220 591,57 0,60 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 13 350 582,00 0,78 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 20 597 000,00 1,20 47 900,00 4790000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 17 508 074,40 1,02 90 000,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 7 532 629,28 0,44 400 000,00 4000000
JP3217200009 KANEMATSU ELECTRONICS LTD A 18 782 930,36 1,10 34 200,00 N.A.
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 15 708 750,00 0,92 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 12 867 441,51 0,75 58 700,00 58700
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 8 627 178,61 0,50 4 794,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 23 929 200,00 1,40 289 000,00 289000
HU0000061726 OTP BANK RT A 10 057 371,16 0,59 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 12 637 640,00 0,74 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 13 191 931,80 0,77 1 698 000,00 1698000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 7 378 992,00 0,43 1 550 000,00 155000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 9 044 539,00 0,53 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 12 626 275,20 0,74 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 21 566 477,59 1,26 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 5 484 182,10 0,32 31 000,00 31
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 18 380 000,00 1,07 100 000,00 10000000
US93317W1027 WALTER INVESTMENT MANAGEMENT A 302 392,78 0,02 2 483,00 24,83
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 18 336 339,78 1,07 10 525,00 105,25


nahoru