AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.03.2019

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 15 634 086,40 4,10 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 17 451 086,40 4,57 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 24 080 110,56 6,31 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 9 361 362,47 2,45 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 16 648 740,00 4,36 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 22 106 450,00 5,79 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 15 123 908,80 3,96 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 21 175 695,00 5,55 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 11 096 000,00 2,91 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 16 685 000,00 4,37 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 11 531 534,87 3,02 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 10 102 686,91 2,65 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 18 103 200,00 4,74 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 13 901 106,74 3,64 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 15 247 000,00 4,00 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 17 929 416,12 4,70 2 798 000,00 2798000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 10 971 933,80 2,87 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 14 337 400,00 3,76 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 19 619 701,20 5,14 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 816 362,88 1,00 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 11 617 937,89 3,04 10 525,00 105,25


nahoru