AKRO investiční společnost
AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 30.06.2024
| Finanční hotovost | 6,52% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 1,38% | |
| Ostatní aktiva | 0% | |
| Cenné papíry | 92,10% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0209361009 | ALTIUS MINERALS CORPORATIO | A | 22 058 048,35 | 4,55 | 61 000,00 | N.A. |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | A | 19 307 140,80 | 3,98 | 800,00 | 72 |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | A | 25 576 683,55 | 5,27 | 27 500,00 | 275 |
| GB00BF4HYT85 | BANK OF GEORGIA GROUP PLC | A | 23 865 411,00 | 4,92 | 20 000,00 | 20000 |
| CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD - H | A | 10 362 685,03 | 2,14 | 898 700,00 | 898700 |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 8 381 395,62 | 1,73 | 27 000,00 | 82350 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | AT | 18 392 000,00 | 3,79 | 20 900,00 | 2090000 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | AT | 21 528 600,00 | 4,44 | 31 800,00 | 31800 |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 20 767 929,00 | 4,28 | 1 820 000,00 | 182000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 20 098 774,80 | 4,15 | 90 000,00 | N.A. |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 11 096 000,00 | 2,29 | 36 500,00 | 3650000 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA AS | AT | 13 889 375,00 | 2,86 | 17 750,00 | 1775000 |
| BMG5361W1047 | LANCASHIRE HOLDINGS LTD | A | 10 658 641,51 | 2,20 | 58 700,00 | 58700 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC | A | 6 991 282,73 | 1,44 | 38 352,00 | N.A. |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS | AT | 23 301 600,00 | 4,81 | 228 000,00 | 228000 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | A | 49 114 809,48 | 10,13 | 17 000,00 | N.A. |
| HU0000061726 | OTP BANK RT | A | 15 935 325,81 | 3,29 | 13 729,00 | 1372900 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR a.s. | AT | 14 745 200,00 | 3,04 | 965,00 | 965000 |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 4 525 205,40 | 0,93 | 2 798 000,00 | 2798000 |
| US0378331005 | SHS APPLE INC. ORD REG. | A | 43 098 644,05 | 8,89 | 8 750,00 | N.A. |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 15 597 397,44 | 3,22 | 47 000,00 | N.A. |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 5 266 408,00 | 1,09 | 560 000,00 | 56000 |
| JP3457900003 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO | A | 17 871 400,80 | 3,69 | 39 600,00 | N.A. |
| US9001112047 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | A | 5 495 242,28 | 1,13 | 31 000,00 | 31 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | A | 18 649 849,74 | 3,85 | 10 525,00 | 105,25 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR
