AKRO investiční společnost
AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 30.06.2025
| Finanční hotovost | 5,5% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 1,28% | |
| Ostatní aktiva | 0% | |
| Cenné papíry | 93,22% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0209361009 | ALTIUS MINERALS CORPORATIO | A | 25 805 951,18 | 4,71 | 61 000,00 | N.A. |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | A | 13 416 480,00 | 2,45 | 800,00 | 72 |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | A | 27 492 565,10 | 5,01 | 27 500,00 | 275 |
| CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD - H | A | 11 027 911,75 | 2,01 | 898 700,00 | 898700 |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 11 909 551,50 | 2,17 | 27 000,00 | 82350 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | AT | 25 769 700,00 | 4,70 | 20 900,00 | 2090000 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | AT | 22 832 400,00 | 4,16 | 31 800,00 | 31800 |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 27 034 862,40 | 4,93 | 1 820 000,00 | 182000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 21 861 702,00 | 3,99 | 90 000,00 | N.A. |
| GB00BCRX1J15 | JUST GROUP PLC | A | 10 726 412,48 | 1,96 | 280 000,00 | 280000 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 19 126 000,00 | 3,49 | 36 500,00 | 3650000 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA AS | AT | 18 016 250,00 | 3,29 | 17 750,00 | 1775000 |
| BMG5361W1047 | LANCASHIRE HOLDINGS LTD | A | 9 765 948,35 | 1,78 | 58 700,00 | 58700 |
| GB00BF4HYT85 | LION FINANCE GROUP PLC | A | 40 970 544,00 | 7,47 | 20 000,00 | 20000 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC | A | 7 013 895,83 | 1,28 | 38 352,00 | N.A. |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS | AT | 33 014 400,00 | 6,02 | 228 000,00 | 228000 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | A | 56 743 530,41 | 10,35 | 17 000,00 | N.A. |
| HU0000061726 | OTP BANK RT | A | 23 033 980,77 | 4,20 | 13 729,00 | 1372900 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR a.s. | AT | 16 868 200,00 | 3,08 | 965,00 | 965000 |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 5 345 886,78 | 0,97 | 2 798 000,00 | 2798000 |
| US80004C2008 | SANDISK CORP | A | 3 361 047,95 | 0,61 | 3 508,00 | N.A. |
| US0378331005 | SHS APPLE INC. ORD REG. | A | 37 927 982,66 | 6,92 | 8 750,00 | N.A. |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 19 059 841,38 | 3,48 | 47 000,00 | N.A. |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 4 882 550,40 | 0,89 | 560 000,00 | 56000 |
| US9001112047 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | A | 3 962 368,85 | 0,72 | 31 000,00 | 31 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | A | 14 228 923,58 | 2,59 | 10 525,00 | 105,25 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR
