AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.03.2018

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 15 972 160,00 0,92 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 13 852 587,92 0,79 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 23 522 896,42 1,35 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 9 974 311,82 0,57 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 14 556 132,00 0,83 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 32 330 600,00 1,85 62 900,00 6290000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 15 604 316,00 0,89 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 22 106 996,10 1,27 90 000,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 7 138 855,20 0,41 400 000,00 4000000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 16 702 750,00 0,96 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 9 896 150,82 0,57 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 8 661 217,78 0,50 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 32 319 000,00 1,85 378 000,00 378000
HU0000061726 OTP BANK RT A 12 773 288,61 0,73 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 16 559 400,00 0,95 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 18 911 961,80 1,08 2 798 000,00 2798000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 8 560 650,00 0,49 1 550 000,00 155000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 9 992 444,40 0,57 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 12 887 000,00 0,74 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 23 146 914,78 1,33 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 6 117 166,76 0,35 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 20 045 336,86 1,15 10 525,00 105,25


nahoru