AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.03.2017

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 16 574 194,56 0,96 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 14 528 048,48 0,84 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 22 663 290,44 1,31 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 11 288 067,43 0,65 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 14 749 460,10 0,85 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 20 884 400,00 1,20 47 900,00 4790000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 23 564 142,00 1,36 90 000,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 7 423 885,00 0,43 400 000,00 4000000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 16 685 000,00 0,96 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 12 470 784,18 0,72 58 700,00 58700
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 8 339 776,63 0,48 4 794,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 24 796 200,00 1,43 289 000,00 289000
HU0000061726 OTP BANK RT A 9 762 018,90 0,56 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 13 095 050,00 0,75 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 13 978 988,76 0,81 1 698 000,00 1698000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 9 482 156,00 0,55 1 550 000,00 155000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 9 213 974,00 0,53 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 12 865 014,40 0,74 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 23 306 116,68 1,34 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 6 489 383,76 0,37 31 000,00 31
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 22 960 000,00 1,32 100 000,00 10000000
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 21 960 659,42 1,27 10 525,00 105,25


nahoru