AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 30.09.2019

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 14 027 600,64 3,62 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 21 238 627,16 5,48 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 26 278 261,22 6,78 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 8 370 419,90 2,16 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 20 087 684,10 5,18 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 21 370 250,00 5,51 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 11 062 396,80 2,85 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 21 851 020,80 5,64 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 10 585 000,00 2,73 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 14 200 000,00 3,66 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 12 652 753,30 3,27 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 8 544 445,92 2,20 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 16 632 600,00 4,29 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 13 536 534,52 3,49 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 13 181 900,00 3,40 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 15 822 354,24 4,08 2 798 000,00 2798000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 12 078 365,50 3,12 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 10 651 737,60 2,75 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 21 549 927,17 5,56 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 4 247 820,26 1,10 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 14 881 144,68 3,84 10 525,00 105,25


nahoru