AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.12.2018

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 12 651 634,84 3,55 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 14 175 147,36 3,97 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 21 035 365,12 5,90 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 8 714 891,61 2,44 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 15 419 565,00 4,32 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 21 881 500,00 6,13 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 14 046 050,20 3,94 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 20 610 576,00 5,78 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 10 329 500,00 2,90 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 15 034 250,00 4,22 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 10 214 392,87 2,86 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 9 461 503,60 2,65 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 16 530 000,00 4,63 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 12 423 282,86 3,48 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 13 587 200,00 3,81 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 16 215 473,24 4,55 2 798 000,00 2798000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 11 962 295,50 3,35 1 550 000,00 155000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 10 233 836,40 2,87 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 12 274 729,60 3,44 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 22 323 462,08 6,26 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 914 026,52 1,10 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 8 741 728,41 2,45 10 525,00 105,25


nahoru