AKRO investiční společnost

AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.03.2020

Finanční hotovost 80,64%  
Pohledávky 0,07%  
Ostatní aktiva 2,52%  
Cenné papíry 16,75%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 8 808 821,61 2,58 71 000,00 N.A.
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 8 808 821,61 2,58 71 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 25 371 021,88 7,42 4 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 25 371 021,88 7,42 4 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 20 122 515,82 5,88 38 000,00 380
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 20 122 515,82 5,88 38 000,00 380
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 8 586 620,16 2,51 898 700,00 898700
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 8 586 620,16 2,51 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 19 193 216,63 5,61 27 000,00 82350
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 19 193 216,63 5,61 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 16 679 020,00 4,88 40 900,00 4090000
CZ0005112300 CEZ AS AT 16 679 020,00 4,88 40 900,00 4090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 12 763 769,20 3,73 1 820 000,00 182000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 12 763 769,20 3,73 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 19 527 206,40 5,71 90 000,00 N.A.
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 19 527 206,40 5,71 90 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 7 482 500,00 2,19 36 500,00 3650000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 7 482 500,00 2,19 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 8 381 550,00 2,45 17 750,00 1775000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 8 381 550,00 2,45 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 11 230 775,74 3,28 58 700,00 58700
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 11 230 775,74 3,28 58 700,00 58700
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 617 329,23 1,64 38 352,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 617 329,23 1,64 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 11 719 200,00 3,43 228 000,00 228000
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 11 719 200,00 3,43 228 000,00 228000
HU0000061726 OTP BANK RT A 9 897 991,20 2,89 13 729,00 1372900
HU0000061726 OTP BANK RT A 9 897 991,20 2,89 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 12 873 100,00 3,76 965,00 965000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 12 873 100,00 3,76 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 14 221 842,28 4,16 2 798 000,00 2798000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 14 221 842,28 4,16 2 798 000,00 2798000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 7 545 850,00 2,21 47 000,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 7 545 850,00 2,21 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 9 331 873,60 2,73 560 000,00 56000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 9 331 873,60 2,73 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 21 124 962,14 6,18 39 600,00 N.A.
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 21 124 962,14 6,18 39 600,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 595 533,45 1,05 31 000,00 31
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 595 533,45 1,05 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 10 926 293,62 3,19 10 525,00 105,25
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 10 926 293,62 3,19 10 525,00 105,25


nahoru