AKRO investiční společnost

AKRO fond progresívních společností dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů

Rozložení aktiv k 31.12.2020

Finanční hotovost 79,69%  
Pohledávky 0,11%  
Ostatní aktiva 2,51%  
Cenné papíry 17,66%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hodnota
JP3126330004 ALPHA SYSTEMS INC A 10 456 488,00 4,61 14 400,00 N.A.
JP3126330004 ALPHA SYSTEMS INC A 10 456 488,00 4,61 14 400,00 N.A.
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 5 601 995,25 2,47 10 000,00 30500
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 5 601 995,25 2,47 10 000,00 30500
GB00B1FLHR07 CENKOS SECURITIES PLC A 846 453,37 0,37 51 324,00 51324
GB00B1FLHR07 CENKOS SECURITIES PLC A 846 453,37 0,37 51 324,00 51324
JP3347170007 CMC CORP A 14 311 757,78 6,31 26 100,00 N.A.
JP3347170007 CMC CORP A 14 311 757,78 6,31 26 100,00 N.A.
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 8 170 575,00 3,61 1 250 000,00 125000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 8 170 575,00 3,61 1 250 000,00 125000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 8 075 562,28 3,56 37 000,00 N.A.
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 8 075 562,28 3,56 37 000,00 N.A.
JP3807750009 FUJI OOZX INC A 2 426 361,65 1,07 5 000,00 2,5
JP3807750009 FUJI OOZX INC A 2 426 361,65 1,07 5 000,00 2,5
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 32 856 634,23 14,50 8 500,00 4250000
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 32 856 634,23 14,50 8 500,00 4250000
BMG319201049 GRIFFIN MINING LIMITED A 8 362 935,00 3,69 300 000,00 3000
BMG319201049 GRIFFIN MINING LIMITED A 8 362 935,00 3,69 300 000,00 3000
JP3795800006 HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) A 10 790 099,76 4,76 24 000,00 24000
JP3795800006 HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) A 10 790 099,76 4,76 24 000,00 24000
AU000000JRV4 JERVOIS MINING LTD A 3 081 386,88 1,36 478 500,00 N.A.
AU000000JRV4 JERVOIS MINING LTD A 3 081 386,88 1,36 478 500,00 N.A.
JP3217200009 KANEMATSU ELECTRONICS LTD A 11 193 006,50 4,94 13 000,00 N.A.
JP3217200009 KANEMATSU ELECTRONICS LTD A 11 193 006,50 4,94 13 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 5 664 000,00 2,50 24 000,00 2400000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 5 664 000,00 2,50 24 000,00 2400000
JP3644000006 NAKANO REFRIGERATORS CO LTD A 12 282 224,00 5,42 10 000,00 N.A.
JP3644000006 NAKANO REFRIGERATORS CO LTD A 12 282 224,00 5,42 10 000,00 N.A.
JP3734350006 NIHON DENGI CO LTD A 15 472 697,66 6,83 19 600,00 9,8
JP3734350006 NIHON DENGI CO LTD A 15 472 697,66 6,83 19 600,00 9,8
JP3686600002 NIPPON ANTENNA CO LTD A 3 230 307,90 1,43 15 000,00 N.A.
JP3686600002 NIPPON ANTENNA CO LTD A 3 230 307,90 1,43 15 000,00 N.A.
US67107W1009 O2MICRO INTERNATIONAL-ADR A 5 889 979,80 2,60 30 000,00 N.A.
US67107W1009 O2MICRO INTERNATIONAL-ADR A 5 889 979,80 2,60 30 000,00 N.A.
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 6 566 356,72 2,90 1 546 000,00 1546000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 6 566 356,72 2,90 1 546 000,00 1546000
GB00B41H7391 REDDE NORTHGATE PLC ORD A 3 560 973,33 1,57 45 862,00 2293100
GB00B41H7391 REDDE NORTHGATE PLC ORD A 3 560 973,33 1,57 45 862,00 2293100
GB0008475088 ROBERT WALTERS PLC A 5 660 816,70 2,50 41 000,00 820000
GB0008475088 ROBERT WALTERS PLC A 5 660 816,70 2,50 41 000,00 820000
JP3374200008 SHINKO SHOJI CO LTD A 6 992 776,35 3,09 45 000,00 45000
JP3374200008 SHINKO SHOJI CO LTD A 6 992 776,35 3,09 45 000,00 45000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 4 893 664,00 2,16 20 000,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 4 893 664,00 2,16 20 000,00 N.A.
GB00B4X3Q493 STERLING ENERGY PLC A 691 073,25 0,30 250 000,00 10000000
GB00B4X3Q493 STERLING ENERGY PLC A 691 073,25 0,30 250 000,00 10000000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 3 261 335,00 1,44 250 000,00 25000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 3 261 335,00 1,44 250 000,00 25000
JP3545800009 TENOX CORP A 5 346 501,90 2,36 30 000,00 3000
JP3545800009 TENOX CORP A 5 346 501,90 2,36 30 000,00 3000
FR0010245803 VELCAN ENERGY A 1 619 809,91 0,71 8 632,00 8632
FR0010245803 VELCAN ENERGY A 1 619 809,91 0,71 8 632,00 8632
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 15 237,18 0,01 60 000,00 6000
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 15 237,18 0,01 60 000,00 6000