AKRO investiční společnost


AKRO fond progresívních společností dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů

Rozložení aktiv k 30.09.2020

Finanční hotovost 79,69%  
Pohledávky 0,11%  
Ostatní aktiva 2,51%  
Cenné papíry 17,66%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hodnota
JP3126330004 ALPHA SYSTEMS INC A 11 522 609,28 5,50 14 400,00 N.A.
JP3126330004 ALPHA SYSTEMS INC A 11 522 609,28 5,50 14 400,00 N.A.
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 4 829 775,00 2,30 10 000,00 30500
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 4 829 775,00 2,30 10 000,00 30500
GB00B1FLHR07 CENKOS SECURITIES PLC A 719 302,27 0,34 51 324,00 51324
GB00B1FLHR07 CENKOS SECURITIES PLC A 719 302,27 0,34 51 324,00 51324
JP3347170007 CMC CORP A 11 216 935,67 5,35 26 100,00 N.A.
JP3347170007 CMC CORP A 11 216 935,67 5,35 26 100,00 N.A.
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 8 169 550,00 3,90 1 250 000,00 125000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 8 169 550,00 3,90 1 250 000,00 125000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 7 670 088,53 3,66 37 000,00 N.A.
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 7 670 088,53 3,66 37 000,00 N.A.
JP3807750009 FUJI OOZX INC A 2 528 045,00 1,21 5 000,00 2,5
JP3807750009 FUJI OOZX INC A 2 528 045,00 1,21 5 000,00 2,5
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 28 316 140,53 13,51 8 500,00 4250000
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 28 316 140,53 13,51 8 500,00 4250000
BMG319201049 GRIFFIN MINING LIMITED A 5 501 605,50 2,63 300 000,00 3000
BMG319201049 GRIFFIN MINING LIMITED A 5 501 605,50 2,63 300 000,00 3000
JP3795800006 HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) A 7 233 286,32 3,45 24 000,00 24000
JP3795800006 HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) A 7 233 286,32 3,45 24 000,00 24000
AU000000JRV4 JERVOIS MINING LTD A 2 415 348,38 1,15 478 500,00 N.A.
AU000000JRV4 JERVOIS MINING LTD A 2 415 348,38 1,15 478 500,00 N.A.
JP3217200009 KANEMATSU ELECTRONICS LTD A 12 174 185,40 5,81 13 000,00 N.A.
JP3217200009 KANEMATSU ELECTRONICS LTD A 12 174 185,40 5,81 13 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 5 328 000,00 2,54 24 000,00 2400000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 5 328 000,00 2,54 24 000,00 2400000
JP3644000006 NAKANO REFRIGERATORS CO LTD A 13 739 375,00 6,56 10 000,00 N.A.
JP3644000006 NAKANO REFRIGERATORS CO LTD A 13 739 375,00 6,56 10 000,00 N.A.
JP3734350006 NIHON DENGI CO LTD A 15 618 921,50 7,45 19 600,00 9,8
JP3734350006 NIHON DENGI CO LTD A 15 618 921,50 7,45 19 600,00 9,8
JP3686600002 NIPPON ANTENNA CO LTD A 3 290 855,10 1,57 15 000,00 N.A.
JP3686600002 NIPPON ANTENNA CO LTD A 3 290 855,10 1,57 15 000,00 N.A.
US67107W1009 O2MICRO INTERNATIONAL-ADR A 2 467 981,80 1,18 30 000,00 N.A.
US67107W1009 O2MICRO INTERNATIONAL-ADR A 2 467 981,80 1,18 30 000,00 N.A.
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 6 257 125,80 2,99 1 546 000,00 1546000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 6 257 125,80 2,99 1 546 000,00 1546000
GB00B41H7391 REDDE NORTHGATE PLC ORD A 2 529 984,11 1,21 45 862,00 2293100
GB00B41H7391 REDDE NORTHGATE PLC ORD A 2 529 984,11 1,21 45 862,00 2293100
GB0008475088 ROBERT WALTERS PLC A 4 823 074,16 2,30 41 000,00 820000
GB0008475088 ROBERT WALTERS PLC A 4 823 074,16 2,30 41 000,00 820000
JP3374200008 SHINKO SHOJI CO LTD A 9 031 715,55 4,31 45 000,00 45000
JP3374200008 SHINKO SHOJI CO LTD A 9 031 715,55 4,31 45 000,00 45000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 4 132 386,00 1,97 20 000,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 4 132 386,00 1,97 20 000,00 N.A.
GB00B4X3Q493 STERLING ENERGY PLC A 939 298,50 0,45 250 000,00 10000000
GB00B4X3Q493 STERLING ENERGY PLC A 939 298,50 0,45 250 000,00 10000000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 3 470 185,00 1,66 250 000,00 25000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 3 470 185,00 1,66 250 000,00 25000
JP3545800009 TENOX CORP A 5 632 044,60 2,69 30 000,00 3000
JP3545800009 TENOX CORP A 5 632 044,60 2,69 30 000,00 3000
FR0010245803 VELCAN ENERGY A 1 608 905,53 0,77 8 632,00 8632
FR0010245803 VELCAN ENERGY A 1 608 905,53 0,77 8 632,00 8632
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 11 092,67 0,01 60 000,00 6000
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 11 092,67 0,01 60 000,00 6000