AKRO investiční společnost
AKRO fond progresívních společností dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 30.06.2020
| Finanční hotovost | 79,69% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,11% | |
| Ostatní aktiva | 2,51% | |
| Cenné papíry | 17,66% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP3126330004 | ALPHA SYSTEMS INC | A | 11 855 248,56 | 6,29 | 14 400,00 | N.A. |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 5 533 843,00 | 2,94 | 10 000,00 | 30500 |
| GB00B1FLHR07 | CENKOS SECURITIES PLC | A | 729 489,05 | 0,39 | 51 324,00 | 51324 |
| JP3347170007 | CMC CORP | A | 12 238 988,44 | 6,50 | 26 100,00 | N.A. |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 8 857 875,00 | 4,70 | 1 250 000,00 | 125000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 7 404 211,71 | 3,93 | 37 000,00 | N.A. |
| JP3807750009 | FUJI OOZX INC | A | 2 706 966,15 | 1,44 | 5 000,00 | 2,5 |
| US38911N2062 | GRAVITY CO LTD | A | 11 204 026,80 | 5,95 | 8 500,00 | 4250000 |
| BMG319201049 | GRIFFIN MINING LIMITED | A | 3 912 351,00 | 2,08 | 300 000,00 | 3000 |
| JP3795800006 | HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) | A | 7 020 604,80 | 3,73 | 24 000,00 | 24000 |
| AU000000JRV4 | JERVOIS MINING LTD | A | 1 252 521,60 | 0,66 | 478 500,00 | N.A. |
| JP3217200009 | KANEMATSU ELECTRONICS LTD | A | 11 033 961,90 | 5,86 | 13 000,00 | N.A. |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 5 448 000,00 | 2,89 | 24 000,00 | 2400000 |
| JP3644000006 | NAKANO REFRIGERATORS CO LTD | A | 13 562 532,00 | 7,20 | 10 000,00 | N.A. |
| JP3734350006 | NIHON DENGI CO LTD | A | 13 812 508,08 | 7,33 | 19 600,00 | 9,8 |
| JP3686600002 | NIPPON ANTENNA CO LTD | A | 3 191 184,00 | 1,69 | 15 000,00 | N.A. |
| US67107W1009 | O2MICRO INTERNATIONAL-ADR | A | 1 217 829,00 | 0,65 | 30 000,00 | N.A. |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 6 716 148,66 | 3,57 | 1 546 000,00 | 1546000 |
| GB00B41H7391 | REDDE NORTHGATE PLC ORD | A | 2 231 092,74 | 1,18 | 45 862,00 | 2293100 |
| GB0008475088 | ROBERT WALTERS PLC | A | 4 806 184,00 | 2,55 | 41 000,00 | 820000 |
| JP3374200008 | SHINKO SHOJI CO LTD | A | 8 336 968,20 | 4,43 | 45 000,00 | 45000 |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 3 836 700,00 | 2,04 | 20 000,00 | N.A. |
| GB00B4X3Q493 | STERLING ENERGY PLC | A | 842 547,50 | 0,45 | 250 000,00 | 10000000 |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 3 789 630,00 | 2,01 | 250 000,00 | 25000 |
| JP3545800009 | TENOX CORP | A | 5 870 448,90 | 3,12 | 30 000,00 | 3000 |
| FR0010245803 | VELCAN ENERGY | A | 1 442 623,00 | 0,77 | 8 632,00 | 8632 |
| GB00BF44KY60 | ZEPHYR ENERGY PLC | A | 9 670,98 | 0,01 | 60 000,00 | 6000 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR, držitel certifikátu 9001:2015
