AKRO investiční společnost
AKRO fond progresívních společností dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 31.12.2016
| Finanční hotovost | 79,69% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,11% | |
| Ostatní aktiva | 2,51% | |
| Cenné papíry | 17,66% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP3126330004 | ALPHA SYSTEMS INC | A | 5 873 880,10 | 0,85 | 14 400,00 | N.A. |
| NL0000335578 | BINCKBANK NV | A | 2 563 481,65 | 0,37 | 17 256,00 | 1725,6 |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 4 944 660,00 | 0,71 | 10 000,00 | 30500 |
| GB00B1FLHR07 | CENKOS SECURITIES PLC | A | 1 167 206,30 | 0,17 | 51 324,00 | 51324 |
| JP3515400004 | CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS | A | 4 350 598,76 | 0,63 | 18 700,00 | 18700 |
| JP3347170007 | CMC CORP | A | 6 098 908,80 | 0,88 | 8 700,00 | N.A. |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 7 197 763,92 | 1,04 | 37 000,00 | N.A. |
| CA27888J1084 | ECOBALT SOLUTIONS INC | A | 2 982 916,80 | 0,43 | 290 000,00 | 2900 |
| NL0009604859 | FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP | AT | 6 864 000,00 | 0,99 | 80 000,00 | 800 |
| JP3807750009 | FUJI OOZX INC | A | 4 173 283,50 | 0,60 | 50 000,00 | 25 |
| US38911N2062 | GRAVITY CO LTD | A | 3 651 599,96 | 0,53 | 13 500,00 | 6750000 |
| BMG319201049 | GRIFFIN MINING LIMITED | A | 5 151 992,46 | 0,74 | 300 000,00 | 3000 |
| JP3795800006 | HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) | A | 6 104 166,48 | 0,88 | 24 000,00 | 24000 |
| JP3217200009 | KANEMATSU ELECTRONICS LTD | A | 9 885 752,82 | 1,43 | 18 000,00 | N.A. |
| JP3644000006 | NAKANO REFRIGERATORS CO LTD | A | 6 396 844,00 | 0,92 | 10 000,00 | N.A. |
| JP3734350006 | NIHON DENGI CO LTD | A | 8 587 544,00 | 1,24 | 19 600,00 | 9,8 |
| JP3686600002 | NIPPON ANTENNA CO LTD | A | 1 823 757,75 | 0,26 | 15 000,00 | N.A. |
| US67107W1009 | O2MICRO INTERNATIONAL-ADR | A | 1 384 506,00 | 0,20 | 30 000,00 | N.A. |
| LU0275164910 | PEGAS NONWOVENS SA | AT | 6 152 000,00 | 0,89 | 8 000,00 | 8000 |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 4 801 303,80 | 0,69 | 618 000,00 | 618000 |
| GB00BLWF0R63 | REDDE PLC | A | 6 455 388,75 | 0,93 | 125 000,00 | 12500 |
| GB0008475088 | ROBERT WALTERS PLC | A | 4 424 067,82 | 0,64 | 41 000,00 | 820000 |
| GB00B013M672 | ROSE PETROLEUM PLC | A | 189 516,00 | 0,03 | 6 000 000,00 | 600000 |
| JP3374200008 | SHINKO SHOJI CO LTD | A | 6 116 982,08 | 0,88 | 22 500,00 | 22500 |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 3 848 740,00 | 0,56 | 20 000,00 | N.A. |
| GB00B4X3Q493 | STERLING ENERGY PLC | A | 1 184 475,00 | 0,17 | 250 000,00 | 10000000 |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 5 636 730,00 | 0,81 | 250 000,00 | 25000 |
| GB0031022154 | TELFORD HOMES PLC | A | 4 338 376,58 | 0,63 | 43 500,00 | 435000 |
| JP3545800009 | TENOX CORP | A | 4 863 354,00 | 0,70 | 30 000,00 | 3000 |
| FR0010245803 | VELCAN ENERGY | A | 2 332 366,40 | 0,34 | 8 632,00 | 8632 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR, držitel certifikátu 9001:2008
