AKRO investiční společnost


AKRO fond progresívních společností dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů

Rozložení aktiv k 30.09.2019

Finanční hotovost 79,69%  
Pohledávky 0,11%  
Ostatní aktiva 2,51%  
Cenné papíry 17,66%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hodnota
JP3126330004 ALPHA SYSTEMS INC A 8 579 192,83 4,62 14 400,00 N.A.
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 7 439 883,00 4,00 10 000,00 30500
GB00B1FLHR07 CENKOS SECURITIES PLC A 747 995,98 0,40 51 324,00 51324
JP3347170007 CMC CORP A 11 544 886,08 6,21 26 100,00 N.A.
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 7 597 800,00 4,09 1 250 000,00 125000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 8 983 197,44 4,83 37 000,00 N.A.
JP3807750009 FUJI OOZX INC A 3 550 736,00 1,91 5 000,00 2,5
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 6 770 719,20 3,64 8 500,00 4250000
BMG319201049 GRIFFIN MINING LIMITED A 7 651 350,00 4,12 300 000,00 3000
JP3795800006 HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) A 6 791 070,72 3,65 24 000,00 24000
AU000000JRV4 JERVOIS MINING LTD A 1 800 509,37 0,97 478 500,00 N.A.
JP3217200009 KANEMATSU ELECTRONICS LTD A 8 789 580,80 4,73 13 000,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 6 960 000,00 3,74 24 000,00 2400000
JP3644000006 NAKANO REFRIGERATORS CO LTD A 14 532 224,00 7,82 10 000,00 N.A.
JP3734350006 NIHON DENGI CO LTD A 12 318 320,90 6,63 19 600,00 9,8
JP3686600002 NIPPON ANTENNA CO LTD A 3 039 254,40 1,64 15 000,00 N.A.
US67107W1009 O2MICRO INTERNATIONAL-ADR A 953 021,40 0,51 30 000,00 N.A.
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 8 742 444,48 4,70 1 546 000,00 1546000
GB00BLWF0R63 REDDE PLC A 4 175 451,00 2,25 125 000,00 12500
GB0008475088 ROBERT WALTERS PLC A 6 548 972,64 3,52 41 000,00 820000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 27 107,64 0,01 60 000,00 6000
JP3374200008 SHINKO SHOJI CO LTD A 4 588 516,80 2,47 22 500,00 22500
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 5 139 730,00 2,77 20 000,00 N.A.
GB00B4X3Q493 STERLING ENERGY PLC A 693 722,40 0,37 250 000,00 10000000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 4 755 240,00 2,56 250 000,00 25000
JP3545800009 TENOX CORP A 5 446 291,20 2,93 30 000,00 3000
FR0010245803 VELCAN ENERGY A 1 626 696,08 0,88 8 632,00 8632