AKRO investiční společnost
AKRO fond progresívních společností dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů
Rozložení aktiv k 30.06.2021
Finanční hotovost |
79,69% |
|
Pohledávky |
0,11% |
|
Ostatní aktiva |
2,51% |
|
Cenné papíry |
17,66% |
|
ISIN/TICKER |
Název CP |
Druh CP |
Celk. trž. hodn. v Kč |
Podíl v % |
Kusů |
Jmen. hodnota |
GB00B4X3Q493 |
AFENTRA PLC |
A |
1 113 600,00 |
0,51 |
250 000,00 |
10000000 |
JP3126330004 |
ALPHA SYSTEMS INC |
A |
9 972 123,84 |
4,58 |
14 400,00 |
N.A. |
FR0000185514 |
CA NORD DE FRANCE-CCI |
A |
5 276 669,25 |
2,43 |
10 000,00 |
30500 |
GB00B1FLHR07 |
CENKOS SECURITIES PLC |
A |
1 211 673,42 |
0,56 |
51 324,00 |
51324 |
JP3347170007 |
CMC CORP |
A |
13 882 411,48 |
6,38 |
26 100,00 |
N.A. |
BMG8114Z1014 |
COSCO SHIPPING INT CO LTD |
A |
8 524 587,50 |
3,92 |
1 250 000,00 |
125000 |
JP3505800007 |
DAIWA INDUSTRIES LTD |
A |
7 428 464,10 |
3,41 |
37 000,00 |
N.A. |
JP3807750009 |
FUJI OOZX INC |
A |
3 889 299,00 |
1,79 |
5 000,00 |
2,5 |
US38911N2062 |
GRAVITY CO LTD |
A |
19 739 316,08 |
9,07 |
8 500,00 |
4250000 |
BMG319201049 |
GRIFFIN MINING LIMITED |
A |
8 730 624,00 |
4,01 |
300 000,00 |
3000 |
JP3795800006 |
HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) |
A |
11 838 987,36 |
5,44 |
24 000,00 |
24000 |
AU000000JRV4 |
JERVOIS MINING LTD |
A |
4 425 036,41 |
2,03 |
478 500,00 |
N.A. |
JP3217200009 |
KANEMATSU ELECTRONICS LTD |
A |
9 053 046,60 |
4,16 |
13 000,00 |
N.A. |
CZ0009000121 |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS |
AT |
6 720 000,00 |
3,09 |
24 000,00 |
2400000 |
JP3644000006 |
NAKANO REFRIGERATORS CO LTD |
A |
9 892 980,00 |
4,55 |
10 000,00 |
N.A. |
JP3734350006 |
NIHON DENGI CO LTD |
A |
14 732 781,00 |
6,77 |
19 600,00 |
9,8 |
JP3686600002 |
NIPPON ANTENNA CO LTD |
A |
2 577 994,20 |
1,19 |
15 000,00 |
N.A. |
US67107W1009 |
O2MICRO INTERNATIONAL-ADR |
A |
4 637 255,70 |
2,13 |
30 000,00 |
N.A. |
CNE1000003Y4 |
QINGLING MOTORS COMPANY-H |
A |
7 043 034,90 |
3,24 |
1 546 000,00 |
1546000 |
GB00B41H7391 |
REDDE NORTHGATE PLC ORD |
A |
5 434 052,63 |
2,50 |
45 862,00 |
2293100 |
GB0008475088 |
ROBERT WALTERS PLC |
A |
8 620 154,88 |
3,96 |
41 000,00 |
820000 |
JP3374200008 |
SHINKO SHOJI CO LTD |
A |
6 782 510,70 |
3,12 |
45 000,00 |
45000 |
NO0006390301 |
SPAREBANK 1 SMN |
A |
5 971 920,00 |
2,75 |
20 000,00 |
N.A. |
BMG8659B1054 |
TAI CHEUNG HOLDINGS |
A |
3 416 737,50 |
1,57 |
250 000,00 |
25000 |
JP3545800009 |
TENOX CORP |
A |
5 196 724,20 |
2,39 |
30 000,00 |
3000 |
FR0010245803 |
VELCAN ENERGY |
A |
1 935 881,38 |
0,89 |
8 632,00 |
8632 |
GB00BF44KY60 |
ZEPHYR ENERGY PLC |
A |
104 232,96 |
0,05 |
60 000,00 |
6000 |