AKRO investiční společnost
AKRO fond progresívních společností dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 30.09.2019
| Finanční hotovost | 79,69% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,11% | |
| Ostatní aktiva | 2,51% | |
| Cenné papíry | 17,66% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP3126330004 | ALPHA SYSTEMS INC | A | 8 579 192,83 | 4,62 | 14 400,00 | N.A. |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 7 439 883,00 | 4,00 | 10 000,00 | 30500 |
| GB00B1FLHR07 | CENKOS SECURITIES PLC | A | 747 995,98 | 0,40 | 51 324,00 | 51324 |
| JP3347170007 | CMC CORP | A | 11 544 886,08 | 6,21 | 26 100,00 | N.A. |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 7 597 800,00 | 4,09 | 1 250 000,00 | 125000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 8 983 197,44 | 4,83 | 37 000,00 | N.A. |
| JP3807750009 | FUJI OOZX INC | A | 3 550 736,00 | 1,91 | 5 000,00 | 2,5 |
| US38911N2062 | GRAVITY CO LTD | A | 6 770 719,20 | 3,64 | 8 500,00 | 4250000 |
| BMG319201049 | GRIFFIN MINING LIMITED | A | 7 651 350,00 | 4,12 | 300 000,00 | 3000 |
| JP3795800006 | HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) | A | 6 791 070,72 | 3,65 | 24 000,00 | 24000 |
| AU000000JRV4 | JERVOIS MINING LTD | A | 1 800 509,37 | 0,97 | 478 500,00 | N.A. |
| JP3217200009 | KANEMATSU ELECTRONICS LTD | A | 8 789 580,80 | 4,73 | 13 000,00 | N.A. |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 6 960 000,00 | 3,74 | 24 000,00 | 2400000 |
| JP3644000006 | NAKANO REFRIGERATORS CO LTD | A | 14 532 224,00 | 7,82 | 10 000,00 | N.A. |
| JP3734350006 | NIHON DENGI CO LTD | A | 12 318 320,90 | 6,63 | 19 600,00 | 9,8 |
| JP3686600002 | NIPPON ANTENNA CO LTD | A | 3 039 254,40 | 1,64 | 15 000,00 | N.A. |
| US67107W1009 | O2MICRO INTERNATIONAL-ADR | A | 953 021,40 | 0,51 | 30 000,00 | N.A. |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 8 742 444,48 | 4,70 | 1 546 000,00 | 1546000 |
| GB00BLWF0R63 | REDDE PLC | A | 4 175 451,00 | 2,25 | 125 000,00 | 12500 |
| GB0008475088 | ROBERT WALTERS PLC | A | 6 548 972,64 | 3,52 | 41 000,00 | 820000 |
| GB00BF44KY60 | ROSE PETROLEUM PLC | A | 27 107,64 | 0,01 | 60 000,00 | 6000 |
| JP3374200008 | SHINKO SHOJI CO LTD | A | 4 588 516,80 | 2,47 | 22 500,00 | 22500 |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 5 139 730,00 | 2,77 | 20 000,00 | N.A. |
| GB00B4X3Q493 | STERLING ENERGY PLC | A | 693 722,40 | 0,37 | 250 000,00 | 10000000 |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 4 755 240,00 | 2,56 | 250 000,00 | 25000 |
| JP3545800009 | TENOX CORP | A | 5 446 291,20 | 2,93 | 30 000,00 | 3000 |
| FR0010245803 | VELCAN ENERGY | A | 1 626 696,08 | 0,88 | 8 632,00 | 8632 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR, držitel certifikátu 9001:2015
