AKRO investiční společnost
AKRO fond progresívních společností dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 30.09.2018
| Finanční hotovost | 79,69% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,11% | |
| Ostatní aktiva | 2,51% | |
| Cenné papíry | 17,66% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP3126330004 | ALPHA SYSTEMS INC | A | 8 173 293,98 | 1,11 | 14 400,00 | N.A. |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 5 400 150,00 | 0,73 | 10 000,00 | 30500 |
| GB00B1FLHR07 | CENKOS SECURITIES PLC | A | 1 179 072,15 | 0,16 | 51 324,00 | 51324 |
| JP3347170007 | CMC CORP | A | 12 747 130,38 | 1,73 | 26 100,00 | N.A. |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 9 943 912,50 | 1,35 | 1 250 000,00 | 125000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 8 941 729,32 | 1,22 | 37 000,00 | N.A. |
| CA27888J1084 | ECOBALT SOLUTIONS INC | A | 4 045 444,90 | 0,55 | 290 000,00 | 2900 |
| JP3807750009 | FUJI OOZX INC | A | 4 164 012,00 | 0,57 | 5 000,00 | 2,5 |
| US38911N2062 | GRAVITY CO LTD | A | 7 077 767,40 | 0,96 | 18 000,00 | 9000000 |
| BMG319201049 | GRIFFIN MINING LIMITED | A | 7 845 535,50 | 1,07 | 300 000,00 | 3000 |
| JP3795800006 | HIRANO TECSEED CO(KINZOKU) | A | 9 620 035,20 | 1,31 | 24 000,00 | 24000 |
| JP3217200009 | KANEMATSU ELECTRONICS LTD | A | 9 801 967,50 | 1,33 | 13 000,00 | N.A. |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 7 584 000,00 | 1,03 | 24 000,00 | 2400000 |
| JP3644000006 | NAKANO REFRIGERATORS CO LTD | A | 11 733 174,00 | 1,60 | 10 000,00 | N.A. |
| JP3734350006 | NIHON DENGI CO LTD | A | 11 059 927,20 | 1,51 | 19 600,00 | 9,8 |
| JP3686600002 | NIPPON ANTENNA CO LTD | A | 2 279 504,70 | 0,31 | 15 000,00 | N.A. |
| US67107W1009 | O2MICRO INTERNATIONAL-ADR | A | 1 522 313,10 | 0,21 | 30 000,00 | N.A. |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 9 386 940,96 | 1,28 | 1 546 000,00 | 1546000 |
| GB00BLWF0R63 | REDDE PLC | A | 7 029 195,25 | 0,96 | 125 000,00 | 12500 |
| GB0008475088 | ROBERT WALTERS PLC | A | 8 056 483,60 | 1,10 | 41 000,00 | 820000 |
| GB00BF44KY60 | ROSE PETROLEUM PLC | A | 62 417,52 | 0,01 | 60 000,00 | 6000 |
| JP3374200008 | SHINKO SHOJI CO LTD | A | 7 258 806,90 | 0,99 | 22 500,00 | 22500 |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 4 919 508,00 | 0,67 | 20 000,00 | N.A. |
| GB00B4X3Q493 | STERLING ENERGY PLC | A | 794 667,50 | 0,11 | 250 000,00 | 10000000 |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 5 622 000,00 | 0,77 | 250 000,00 | 25000 |
| GB0031022154 | TELFORD HOMES PLC | A | 5 229 201,12 | 0,71 | 43 500,00 | 435000 |
| JP3545800009 | TENOX CORP | A | 5 784 863,40 | 0,79 | 30 000,00 | 3000 |
| FR0010245803 | VELCAN ENERGY | A | 1 664 789,10 | 0,23 | 8 632,00 | 8632 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR, držitel certifikátu 9001:2015
