AKRO investiční společnost
AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend
Rozložení aktiv k 30.06.2021
Finanční hotovost |
78,88% |
|
Pohledávky |
0,05% |
|
Ostatní aktiva |
2,69% |
|
Cenné papíry |
18,35% |
|
ISIN/TICKER |
Název CP |
Druh CP |
Celk. trž. hodn. v Kč |
Podíl v % |
Kusů |
Jmen. hodnota |
CA0209361009 |
ALTIUS MINERALS CORPORATIO |
A |
1 474 116,80 |
4,38 |
5 000,00 |
N.A. |
US0605051046 |
BANK OF AMERICA CORP |
A |
2 209 824,93 |
6,57 |
2 500,00 |
25 |
CNE1000001Z5 |
BANK OF CHINA LTD - H |
A |
643 986,68 |
1,91 |
83 600,00 |
83600 |
FR0000185514 |
CA NORD DE FRANCE-CCI |
A |
1 266 400,62 |
3,76 |
2 400,00 |
7320 |
CZ0005112300 |
CEZ AS |
AT |
2 296 800,00 |
6,83 |
3 600,00 |
360000 |
JP3505800007 |
DAIWA INDUSTRIES LTD |
A |
1 887 231,42 |
5,61 |
9 400,00 |
N.A. |
CZ0009000121 |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS |
AT |
1 008 000,00 |
3,00 |
3 600,00 |
360000 |
CZ0008019106 |
KOMERCNI BANKA AS |
AT |
1 514 000,00 |
4,50 |
2 000,00 |
200000 |
BMG5361W1047 |
LANCASHIRE HOLDINGS LTD |
A |
1 255 027,20 |
3,73 |
6 900,00 |
6900 |
HU0000153937 |
MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC |
A |
583 740,63 |
1,73 |
3 416,00 |
N.A. |
CZ0008040318 |
MONETA MONEY BANK AS |
AT |
1 634 000,00 |
4,86 |
20 000,00 |
20000 |
HU0000061726 |
OTP BANK RT |
A |
1 412 948,31 |
4,20 |
1 222,00 |
122200 |
CS0008418869 |
PHILIP MORRIS CR a.s. |
AT |
1 285 200,00 |
3,82 |
90,00 |
90000 |
CNE1000003Y4 |
QINGLING MOTORS COMPANY-H |
A |
929 352,60 |
2,76 |
204 000,00 |
204000 |
US0378331005 |
SHS APPLE INC. ORD REG. |
A |
2 114 125,52 |
6,28 |
720,00 |
N.A. |
NO0006390301 |
SPAREBANK 1 SMN |
A |
776 349,60 |
2,31 |
2 600,00 |
N.A. |
BMG8659B1054 |
TAI CHEUNG HOLDINGS |
A |
847 350,90 |
2,52 |
62 000,00 |
6200 |
JP3457900003 |
TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO |
A |
941 346,14 |
2,80 |
2 400,00 |
N.A. |
US9001112047 |
TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR |
A |
300 360,39 |
0,89 |
3 000,00 |
3 |
US9581021055 |
WESTERN DIGITAL CORP |
A |
1 563 958,97 |
4,65 |
1 025,00 |
10,25 |
GB00BF44KY60 |
ZEPHYR ENERGY PLC |
A |
28 664,06 |
0,09 |
16 500,00 |
1650 |
nahoru