AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.09.2019

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 987 859,20 2,11 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 955 738,22 2,04 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 728 832,98 3,69 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 778 643,71 1,66 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 785 571,92 3,81 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 881 000,00 4,02 3 600,00 360000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 282 217,73 4,87 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 044 000,00 2,23 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 600 000,00 3,42 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 487 291,27 3,18 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 761 050,98 1,62 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 459 000,00 3,11 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 204 868,90 2,57 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 229 400,00 2,62 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 153 595,52 2,46 204 000,00 204000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 7 454,60 0,02 16 500,00 1650
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 668 164,90 1,43 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 179 299,52 2,52 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 306 056,19 2,79 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 411 079,38 0,88 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 449 232,62 3,09 1 025,00 10,25


nahoru