AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.09.2022

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 773 279,20 7,37 5 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 912 559,44 3,80 1 200,00 12
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 689 245,22 2,87 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 978 072,00 4,07 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 2 236 000,00 9,30 2 600,00 260000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 1 875 367,12 7,80 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 878 400,00 3,65 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 258 000,00 5,23 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 953 894,09 3,97 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 477 928,80 1,99 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 412 000,00 5,87 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 561 936,94 2,34 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 477 800,00 6,15 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 667 520,64 2,78 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 287 605,25 5,35 370,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 671 964,80 2,79 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 797 572,96 3,32 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 785 911,90 3,27 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 200 944,38 0,84 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 840 132,59 3,49 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 24 554,57 0,10 16 500,00 1650


nahoru