AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.06.2017

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 955 670,30 0,44 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 594 998,47 0,27 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 392 038,80 0,64 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 941 672,91 0,43 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 286 279,28 0,59 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 2 109 400,00 0,97 5 300,00 530000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 360 920,45 1,09 9 400,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 358 933,35 0,17 20 000,00 200000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 832 000,00 0,84 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 431 518,54 0,66 6 900,00 6900
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 768 367,50 0,35 427,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 221 400,00 1,02 29 000,00 29000
US68235H3049 ONE HORIZON GROUP INC A 19 033,18 0,01 1 084,00 0,54
HU0000061726 OTP BANK RT A 937 590,50 0,43 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 358 190,00 0,63 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 499 910,00 0,69 204 000,00 204000
GB00B013M672DAN ROSE PETROLEUM PLC A 44 233,70 0,02 1 650 000,00 165000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 1 390 504,80 0,64 240 000,00 24000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 510 587,35 0,24 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 513 438,60 0,70 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 346 308,99 0,62 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 564 619,20 0,26 3 000,00 3
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 1 134 800,00 0,52 4 000,00 400000
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 2 084 385,88 0,96 1 025,00 10,25


nahoru