AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.03.2019

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 100 992,00 2,38 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 785 298,89 1,70 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 584 217,80 3,42 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 870 824,42 1,88 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 479 888,00 3,20 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 945 800,00 4,20 3 600,00 360000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 211 683,70 4,78 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 094 400,00 2,36 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 880 000,00 4,06 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 355 495,58 2,93 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 899 842,99 1,94 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 588 000,00 3,43 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 237 318,99 2,67 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 422 000,00 3,07 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 307 219,76 2,82 204 000,00 204000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 5 952,08 0,01 16 500,00 1650
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 606 958,04 1,31 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 587 355,00 3,43 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 189 072,80 2,57 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 369 325,44 0,80 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 131 438,13 2,44 1 025,00 10,25


nahoru