AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.03.2017

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 167 196,80 0,54 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 653 762,18 0,30 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 491 005,95 0,69 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 1 050 052,78 0,48 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 311 063,12 0,60 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 2 310 800,00 1,06 5 300,00 530000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 461 143,72 1,13 9 400,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 371 194,25 0,17 20 000,00 200000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 880 000,00 0,87 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 465 901,38 0,67 6 900,00 6900
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 742 821,16 0,34 427,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 488 200,00 1,14 29 000,00 29000
US68235H2058 ONE HORIZON GROUP INC A 47 442,94 0,02 6 500,00 3,25
HU0000061726 OTP BANK RT A 868 904,30 0,40 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 221 300,00 0,56 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 679 454,48 0,77 204 000,00 204000
GB00B013M672 ROSE PETROLEUM PLC A 62 550,18 0,03 1 650 000,00 165000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 1 468 204,80 0,68 240 000,00 24000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 509 709,20 0,23 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 424 340,88 0,66 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 412 491,92 0,65 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 628 004,88 0,29 3 000,00 3
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 918 400,00 0,42 4 000,00 400000
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 2 138 686,55 0,98 1 025,00 10,25


nahoru