AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.09.2020

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 840 898,20 2,98 5 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 399 568,78 4,96 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 601 518,72 2,13 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 159 146,00 4,11 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 573 200,00 5,58 3 600,00 360000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 1 948 617,09 6,91 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 799 200,00 2,83 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 972 000,00 3,45 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 423 797,61 5,05 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 429 999,38 1,52 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 064 000,00 3,77 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 849 619,45 3,01 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 233 000,00 4,37 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 825 649,20 2,93 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 937 742,18 6,87 720,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 537 210,18 1,90 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 860 605,88 3,05 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 214 516,78 4,30 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 333 944,43 1,18 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 870 620,09 3,09 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 3 050,48 0,01 16 500,00 1650


nahoru