AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.03.2022

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 2 114 293,00 8,31 5 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 086 377,83 4,27 1 200,00 12
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 738 668,70 2,90 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 157 604,72 4,55 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 2 407 600,00 9,46 2 600,00 260000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 1 847 456,26 7,26 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 116 000,00 4,38 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 714 000,00 6,73 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 859 275,22 3,38 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 660 185,72 2,59 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 791 000,00 7,04 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 978 924,89 3,85 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 566 000,00 6,15 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 846 885,60 3,33 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 418 934,99 5,57 370,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 921 838,32 3,62 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 843 463,50 3,31 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 891 452,64 3,50 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 256 308,21 1,01 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 117 724,52 4,39 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 28 063,08 0,11 16 500,00 1650


nahoru