AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.03.2018

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 124 800,00 0,52 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 623 366,46 0,29 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 547 558,98 0,71 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 927 842,96 0,43 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 293 878,40 0,60 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 3 238 200,00 1,49 6 300,00 630000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 308 952,93 1,06 9 400,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 356 942,76 0,16 20 000,00 200000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 882 000,00 0,87 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 163 261,34 0,54 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 771 451,81 0,36 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 3 420 000,00 1,58 40 000,00 40000
US68235H3049 ONE HORIZON GROUP INC A 19 018,62 0,01 1 084,00 0,54
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 136 933,40 0,52 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 544 400,00 0,71 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 378 856,40 0,64 204 000,00 204000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 11 270,73 0,01 16 500,00 1650
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 1 325 520,00 0,61 240 000,00 24000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 552 773,52 0,25 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 426 775,00 0,66 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 402 843,32 0,65 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 591 983,88 0,27 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 952 158,70 0,90 1 025,00 10,25


nahoru