AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.12.2018

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 890 960,20 2,00 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 637 881,63 1,44 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 383 905,60 3,11 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 810 687,59 1,82 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 370 628,00 3,08 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 926 000,00 4,33 3 600,00 360000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 152 660,16 4,84 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 018 800,00 2,29 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 694 000,00 3,81 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 200 669,69 2,70 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 842 733,01 1,90 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 450 000,00 3,26 20 000,00 20000
US68235H3049 ONE HORIZON GROUP INC A 2 191,78 0,00 1 084,00 0,54
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 105 779,86 2,49 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 267 200,00 2,85 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 182 257,52 2,66 204 000,00 204000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 10 440,61 0,02 16 500,00 1650
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 1 852 226,40 4,17 240 000,00 24000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 566 127,12 1,27 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 358 987,92 3,06 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 352 937,10 3,04 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 378 776,76 0,85 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 851 332,22 1,92 1 025,00 10,25


nahoru