AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.12.2016

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 190 500,00 0,55 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 534 511,62 0,25 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 416 554,75 0,66 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 950 752,70 0,44 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 186 718,40 0,55 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 2 279 000,00 1,06 5 300,00 530000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 1 828 621,10 0,85 9 400,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 376 631,46 0,17 20 000,00 200000
JP3217200009 KANEMATSU ELECTRONICS LTD A 2 855 884,15 1,33 5 200,00 N.A.
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 770 000,00 0,82 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 512 527,20 0,70 6 900,00 6900
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 768 419,96 0,36 427,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 401 200,00 1,12 29 000,00 29000
US68235H2058 ONE HORIZON GROUP INC A 50 012,72 0,02 6 500,00 3,25
HU0000061726 OTP BANK RT A 895 193,21 0,42 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 178 640,00 0,55 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 584 896,40 0,74 204 000,00 204000
GB00B013M672 ROSE PETROLEUM PLC A 52 116,90 0,02 1 650 000,00 165000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 1 142 553,60 0,53 240 000,00 24000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 500 336,20 0,23 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 397 909,04 0,65 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 307 059,25 0,61 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 530 727,30 0,25 3 000,00 3
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 735 200,00 0,34 4 000,00 400000
US93317W1027 WALTER INVESTMENT MANAGEMENT A 31 055,24 0,01 255,00 2,55
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 785 724,30 0,83 1 025,00 10,25


nahoru