AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.03.2024

Finanční hotovost 32,67%  
Pohledávky 0,43%  
Ostatní aktiva 0%  
Cenné papíry 66,9%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
NL0010273215 ASML HOLDING NV A 1 467 512,87 4,32 65,00 5,85
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 065 385,15 3,13 1 200,00 12
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 807 923,78 2,38 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 734 978,66 2,16 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 088 100,00 3,20 1 300,00 130000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 372 687,46 6,98 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 972 000,00 2,86 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 680 000,00 4,94 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 263 989,33 3,72 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 647 329,27 1,90 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 040 000,00 6,00 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 314 304,99 3,87 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 423 800,00 4,19 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 329 598,72 0,97 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 485 498,66 4,37 370,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 774 601,36 2,28 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 588 047,68 1,73 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 054 844,16 3,10 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 364 540,41 1,07 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 637 645,70 4,82 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 20 508,64 0,06 16 500,00 1650


nahoru