AKRO investiční společnost


AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.06.2025

Finanční hotovost 30,30%  
Pohledávky 1,72%  
Ostatní aktiva 0%  
Cenné papíry 67,98%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
NL0010273215 ASML HOLDING NV A 1 090 089,00 2,83 65,00 5,85
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 199 675,57 3,12 1 200,00 12
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 1 025 852,26 2,66 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 058 626,80 2,75 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 602 900,00 4,16 1 300,00 130000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 283 333,32 5,93 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 886 400,00 4,90 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 2 030 000,00 5,27 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 147 956,45 2,98 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 624 725,39 1,62 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 896 000,00 7,52 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 2 050 223,94 5,33 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 573 200,00 4,09 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 389 764,44 1,01 204 000,00 204000
US80004C2008 SANDISK CORP A 327 673,43 0,85 342,00 N.A.
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 603 811,84 4,17 370,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 1 054 374,20 2,74 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 540 568,08 1,40 62 000,00 6200
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 383 455,05 1,00 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 385 714,65 3,60 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 14 799,74 0,04 16 500,00 1650


nahoru


Mailing list

 
Co je to mailing list?

Vyhledávání