AKRO investiční společnost


AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.03.2025

Finanční hotovost 30,17%  
Pohledávky 1,2%  
Ostatní aktiva 0%  
Cenné papíry 68,63%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
NL0010273215 ASML HOLDING NV A 983 371,35 2,60 65,00 5,85
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 155 704,00 3,06 1 200,00 12
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 1 163 313,23 3,08 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 033 551,00 2,73 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 485 900,00 3,93 1 300,00 130000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 468 111,00 6,53 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 605 600,00 4,25 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 2 234 000,00 5,91 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 192 072,98 3,15 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 621 351,27 1,64 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 928 000,00 7,74 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 896 544,00 5,01 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 611 000,00 4,26 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 299 607,66 0,79 204 000,00 204000
US80004C2008 SANDISK CORP A 375 786,59 0,99 342,00 N.A.
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 896 819,16 5,02 370,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 1 039 685,09 2,75 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 559 220,16 1,48 62 000,00 6200
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 430 654,14 1,14 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 956 411,07 2,53 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 19 480,81 0,05 16 500,00 1650


nahoru


Mailing list

 
Co je to mailing list?

Vyhledávání