AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.06.2018

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 108 282,00 0,51 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 743 631,30 0,34 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 572 861,05 0,72 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 925 205,38 0,42 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 298 918,40 0,60 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 3 320 100,00 1,52 6 300,00 630000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 437 263,21 1,12 9 400,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 396 454,50 0,18 20 000,00 200000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 871 000,00 0,86 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 148 925,14 0,53 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 733 546,99 0,34 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 3 052 000,00 1,40 40 000,00 40000
US68235H3049 ONE HORIZON GROUP INC A 12 940,68 0,01 1 084,00 0,54
HU0000061726 OTP BANK RT A 984 280,55 0,45 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 375 200,00 0,63 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 398 715,80 0,64 204 000,00 204000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 14 778,94 0,01 16 500,00 1650
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 1 413 396,00 0,65 240 000,00 24000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 600 879,50 0,28 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 568 107,10 0,72 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 608 927,60 0,74 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 437 879,16 0,20 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 770 827,29 0,81 1 025,00 10,25


nahoru