AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.12.2020

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 149 207,05 3,70 5 000,00 N.A.
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 149 207,05 3,70 5 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 620 599,93 5,22 2 500,00 25
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 620 599,93 5,22 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 611 007,32 1,97 83 600,00 83600
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 611 007,32 1,97 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 344 478,86 4,33 2 400,00 7320
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 344 478,86 4,33 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 854 000,00 5,97 3 600,00 360000
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 854 000,00 5,97 3 600,00 360000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 051 629,34 6,60 9 400,00 N.A.
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 051 629,34 6,60 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 849 600,00 2,74 3 600,00 360000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 849 600,00 2,74 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 314 000,00 4,23 2 000,00 200000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 314 000,00 4,23 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 457 208,59 4,69 6 900,00 6900
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 457 208,59 4,69 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 539 457,79 1,74 3 416,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 539 457,79 1,74 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 360 000,00 4,38 20 000,00 20000
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 360 000,00 4,38 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 177 262,09 3,79 1 222,00 122200
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 177 262,09 3,79 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 346 400,00 4,33 90,00 90000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 346 400,00 4,33 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 866 453,28 2,79 204 000,00 204000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 866 453,28 2,79 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 2 043 245,54 6,58 720,00 N.A.
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 2 043 245,54 6,58 720,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 636 176,32 2,05 2 600,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 636 176,32 2,05 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 808 811,08 2,60 62 000,00 6200
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 808 811,08 2,60 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 018 262,76 3,28 2 400,00 N.A.
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 018 262,76 3,28 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 345 827,79 1,11 3 000,00 3
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 345 827,79 1,11 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 214 241,58 3,91 1 025,00 10,25
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 214 241,58 3,91 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 4 190,22 0,01 16 500,00 1650
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 4 190,22 0,01 16 500,00 1650


nahoru