AKRO investiční společnost


AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.09.2018

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 060 521,70 0,49 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 892 589,50 0,41 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 617 869,55 0,75 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 817 798,61 0,38 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 296 036,00 0,60 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 3 559 500,00 1,64 6 300,00 630000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 271 682,58 1,05 9 400,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 343 874,30 0,16 20 000,00 200000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 137 600,00 0,52 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 813 000,00 0,84 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 212 286,94 0,56 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 814 101,12 0,38 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 3 252 000,00 1,50 40 000,00 40000
US68235H3049 ONE HORIZON GROUP INC A 4 333,83 0,00 1 084,00 0,54
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 001 821,02 0,46 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 341 000,00 0,62 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 238 639,04 0,57 204 000,00 204000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 17 164,82 0,01 16 500,00 1650
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 1 740 571,20 0,80 240 000,00 24000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 639 536,04 0,29 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 394 256,00 0,64 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 480 364,64 0,68 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 317 642,82 0,15 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 318 096,88 0,61 1 025,00 10,25


nahoru