AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.12.2017

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 269 479,25 0,58 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 648 553,67 0,30 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 571 275,80 0,72 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 874 790,40 0,40 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 337 478,72 0,61 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 3 127 950,00 1,44 6 300,00 630000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 298 966,93 1,06 9 400,00 N.A.
GB00B1TR0310 INLAND HOMES PLC A 345 432,00 0,16 20 000,00 200000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 830 000,00 0,84 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 354 611,59 0,62 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 844 816,08 0,39 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 3 296 000,00 1,51 40 000,00 40000
US68235H3049 ONE HORIZON GROUP INC A 32 311,22 0,01 1 084,00 0,54
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 078 116,83 0,50 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 490 040,00 0,68 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 384 191,00 0,64 204 000,00 204000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 16 006,46 0,01 16 500,00 1650
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 1 301 460,00 0,60 240 000,00 24000
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 555 154,60 0,26 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 525 618,50 0,70 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 441 323,00 0,66 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 651 504,60 0,30 3 000,00 3
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 1 353 960,00 0,62 3 600,00 360000
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 735 605,06 0,80 1 025,00 10,25


nahoru