AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.06.2021

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 474 116,80 4,38 5 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 2 209 824,93 6,57 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 643 986,68 1,91 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 266 400,62 3,76 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 2 296 800,00 6,83 3 600,00 360000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 1 887 231,42 5,61 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 008 000,00 3,00 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 514 000,00 4,50 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 255 027,20 3,73 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 583 740,63 1,73 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 634 000,00 4,86 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 412 948,31 4,20 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 285 200,00 3,82 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 929 352,60 2,76 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 2 114 125,52 6,28 720,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 776 349,60 2,31 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 847 350,90 2,52 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 941 346,14 2,80 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 300 360,39 0,89 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 563 958,97 4,65 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 28 664,06 0,09 16 500,00 1650


nahoru