AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.06.2019

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 086 860,40 2,37 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 796 695,29 1,74 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 621 317,50 3,54 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 790 120,32 1,72 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 493 112,60 3,26 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 944 000,00 4,24 3 600,00 360000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 189 304,74 4,78 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 044 000,00 2,28 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 782 000,00 3,89 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 348 614,52 2,94 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 847 165,81 1,85 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 532 000,00 3,34 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 086 460,65 2,37 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 224 000,00 2,67 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 162 669,44 2,54 204 000,00 204000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 6 557,63 0,01 16 500,00 1650
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 666 802,50 1,45 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 408 114,24 3,07 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 078 087,49 2,35 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 367 647,72 0,80 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 089 944,67 2,38 1 025,00 10,25


nahoru