AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 30.06.2020

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 849 766,30 1,94 5 000,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 417 815,63 3,23 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 739 230,49 1,69 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 328 122,32 3,03 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 821 600,00 4,15 3 600,00 360000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 1 881 070,00 4,29 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 817 200,00 1,86 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 102 000,00 2,51 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 635 890,23 3,73 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 475 892,66 1,09 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 070 000,00 2,44 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 009 713,67 2,30 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 197 000,00 2,73 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 886 218,84 2,02 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 567 990,66 3,58 180,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 498 771,00 1,14 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 939 828,24 2,14 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 282 855,97 2,93 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 412 629,12 0,94 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 080 614,30 2,46 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 2 659,52 0,01 16 500,00 1650


nahoru