AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.03.2020

Finanční hotovost 78,88%  
Pohledávky 0,05%  
Ostatní aktiva 2,69%  
Cenné papíry 18,35%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 620 339,55 1,46 5 000,00 N.A.
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 620 339,55 1,46 5 000,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 1 141 695,98 2,68 180,00 N.A.
US0378331005 APPLE INC A 1 141 695,98 2,68 180,00 N.A.
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 323 849,73 3,11 2 500,00 25
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 323 849,73 3,11 2 500,00 25
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 798 755,36 1,88 83 600,00 83600
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 798 755,36 1,88 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 706 063,70 4,01 2 400,00 7320
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 1 706 063,70 4,01 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 468 080,00 3,45 3 600,00 360000
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 468 080,00 3,45 3 600,00 360000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 039 508,22 4,80 9 400,00 N.A.
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 039 508,22 4,80 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 738 000,00 1,74 3 600,00 360000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 738 000,00 1,74 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 944 400,00 2,22 2 000,00 200000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 944 400,00 2,22 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 320 142,29 3,10 6 900,00 6900
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 320 142,29 3,10 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 500 333,66 1,18 3 416,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 500 333,66 1,18 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 028 000,00 2,42 20 000,00 20000
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 028 000,00 2,42 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 881 007,01 2,07 1 222,00 122200
HU0000061726 OTP BANK RT A 881 007,01 2,07 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 200 600,00 2,82 90,00 90000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 200 600,00 2,82 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 036 903,44 2,44 204 000,00 204000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 036 903,44 2,44 204 000,00 204000
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 2 798,19 0,01 16 500,00 1650
GB00BF44KY60 ROSE PETROLEUM PLC A 2 798,19 0,01 16 500,00 1650
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 417 430,00 0,98 2 600,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 417 430,00 0,98 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 033 171,72 2,43 62 000,00 6200
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 1 033 171,72 2,43 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 280 300,74 3,01 2 400,00 N.A.
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 280 300,74 3,01 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 347 954,85 0,82 3 000,00 3
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 347 954,85 0,82 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 064 080,85 2,50 1 025,00 10,25
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 064 080,85 2,50 1 025,00 10,25


nahoru