AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.12.2016

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0154K1027 ALCO HOLDINGS LTD. A 4 429 378,80 1,92 580 000,00 58000
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 149 160,00 2,67 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 11 396 535,50 4,95 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 8 987 000,00 3,90 20 900,00 2090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HK) CO., LTD A 6 689 691,00 2,91 570 000,00 57000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 8 423 688,00 3,66 1 960 000,00 196000
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 10 686 939,33 4,64 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 7 154 434,76 3,11 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 4 395 444,40 1,91 16 250,00 8125000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 861 255,88 1,24 1 800,00 N.A.
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 10 398 750,00 4,52 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 7 340 097,01 3,19 16 920,00 N.A.
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 5 398 735,05 2,34 3 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 13 620 600,00 5,92 164 500,00 164500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 6 463 230,00 2,81 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 5 860 512,00 2,55 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 7 661 160,00 3,33 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 9 416 149,20 4,09 1 212 000,00 1212000
CNE100000429 SHANGHAI DASHENG AGR.FIN.TECH. A 11 157 750,00 4,85 4 500 000,00 450000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 4 674 684,00 2,03 1 400 000,00 280000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 5 712 768,00 2,48 1 200 000,00 120000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 15 782 844,00 6,85 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 4 245 818,40 1,84 24 000,00 24
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 6 433 000,00 2,79 35 000,00 3500000
BMG9319H1025 VALIDUS HOLDINGS LTD A 17 143 428,90 7,45 12 155,00 N.A.
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 6 548 431,35 2,84 107 000,00 53,5
US98105T1043 WOORI BANK - SPON ADR A 4 336 067,68 1,88 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 8 509 644,00 3,70 2 600 000,00 26000


nahoru