AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.03.2020

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 4 728 990,00 2,39 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 6 447 765,50 3,25 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 16 719 800,00 8,44 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 14 727 426,00 7,43 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 4 287 617,60 2,16 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 10 859 498,22 5,48 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 8 796 939,26 4,44 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 7 757 372,77 3,91 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 11 661 650,68 5,88 15 600,00 7800000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 066 753,70 1,04 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 6 765 000,00 3,41 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 5 548 350,00 2,80 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 10 238 582,69 5,17 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 3 515 224,80 1,77 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 10 716 900,00 5,41 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 3 033 631,00 1,53 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 5 767 640,00 2,91 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 7 803 900,00 3,94 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 10 226 714,32 5,16 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 2 565 750,52 1,29 628 000,00 125600
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 11 664 842,00 5,88 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 783 638,80 1,40 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 2 201 843,33 1,11 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 2 475 650,12 1,25 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 4 767 594,00 2,41 2 600 000,00 26000


nahoru