AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.12.2019

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 5 810 000,00 2,35 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 13 719 636,50 5,54 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 20 889 500,00 8,44 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 12 506 025,00 5,05 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 4 668 916,00 1,89 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 9 729 077,40 3,93 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 10 809 201,51 4,37 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 12 049 075,65 4,87 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 13 197 996,24 5,33 15 600,00 7800000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 3 067 190,28 1,24 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 9 240 000,00 3,73 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 9 746 625,00 3,94 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 11 669 965,79 4,71 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 424 652,80 2,19 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 17 722 500,00 7,16 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 3 875 270,00 1,57 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 9 490 067,20 3,83 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 8 938 800,00 3,61 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 11 105 234,00 4,49 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 2 900 700,60 1,17 628 000,00 125600
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 12 953 395,00 5,23 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 148 843,20 1,27 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 3 541 113,96 1,43 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 3 617 643,07 1,46 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 5 966 870,00 2,41 2 600 000,00 26000


nahoru