AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.12.2018

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 240 075,00 2,57 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 12 502 329,00 5,16 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 21 935 000,00 9,05 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 16 206 981,00 6,69 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 6 522 958,40 2,69 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 9 710 187,88 4,01 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 9 470 431,12 3,91 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 8 930 235,00 3,68 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 14 702 199,72 6,07 15 600,00 7800000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 624 567,40 1,08 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 9 339 000,00 3,85 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 9 952 250,00 4,11 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 7 161 549,72 2,96 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 920 840,80 2,44 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 15 116 250,00 6,24 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 5 476 921,00 2,26 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 7 239 148,00 2,99 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 8 236 800,00 3,40 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 11 660 304,56 4,81 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 3 574 774,00 1,48 1 400 000,00 280000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 9 261 132,00 3,82 1 200 000,00 120000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 15 343 412,00 6,33 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 030 214,08 1,25 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 2 663 479,10 1,10 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 5 001 025,96 2,06 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 8 429 122,00 3,48 2 600 000,00 26000


nahoru