AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.03.2017

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 914 750,00 2,92 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 11 149 362,00 4,71 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 9 112 400,00 3,85 20 900,00 2090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 6 194 965,20 2,62 570 000,00 57000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 8 737 640,80 3,69 1 960 000,00 196000
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 11 440 435,33 4,83 976 613,00 97661,3
NL0009604859 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP AT 11 685 600,00 4,93 108 000,00 1080
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 7 215 609,21 3,05 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 6 322 522,56 2,67 12 000,00 6000000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 3 025 792,26 1,28 1 800,00 N.A.
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 11 045 000,00 4,66 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 6 711 733,89 2,83 16 920,00 N.A.
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 5 218 884,00 2,20 3 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 14 114 100,00 5,96 164 500,00 164500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 6 810 622,00 2,88 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 5 688 407,84 2,40 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 7 938 450,00 3,35 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 9 977 935,44 4,21 1 212 000,00 1212000
CNE100000429 SHANGHAI DASHENG AGR.FIN.TECH. A 11 128 680,00 4,70 4 500 000,00 450000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 4 601 156,00 1,94 1 400 000,00 280000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 7 341 024,00 3,10 1 200 000,00 120000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 16 081 268,00 6,79 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 5 024 039,04 2,12 24 000,00 24
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 14 235 200,00 6,01 62 000,00 6200000
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 6 192 143,29 2,61 107 000,00 53,5
US98105T1043 WOORI BANK - SPON ADR A 4 697 729,35 1,98 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 10 152 480,00 4,29 2 600 000,00 26000


nahoru