AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.03.2019

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 642 020,00 2,50 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 12 896 532,00 4,85 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 22 160 500,00 8,34 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 17 450 664,00 6,57 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 7 054 000,80 2,65 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 10 603 063,24 3,99 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 10 744 461,84 4,04 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 8 983 703,52 3,38 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 23 085 320,54 8,68 15 600,00 7800000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 892 283,20 1,09 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 10 032 000,00 3,77 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 11 045 000,00 4,16 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 8 170 705,22 3,07 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 6 322 081,92 2,38 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 16 554 900,00 6,23 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 5 518 436,00 2,08 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 8 100 288,00 3,05 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 9 243 000,00 3,48 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 12 892 775,28 4,85 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 4 055 436,00 1,53 1 400 000,00 280000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 17 921 750,00 6,74 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 954 603,52 1,11 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 2 806 551,79 1,06 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 4 362 608,53 1,64 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 9 509 500,00 3,58 2 600 000,00 26000


nahoru