AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.06.2021

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 5 149 265,00 1,99 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 8 789 990,00 3,41 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 26 158 000,00 10,13 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 14 321 307,00 5,55 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 3 896 323,20 1,51 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 11 326 118,98 4,39 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 7 900 535,48 3,06 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 10 090 050,96 3,91 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 24 151 633,79 9,36 10 400,00 5200000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 949 633,90 1,14 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 9 240 000,00 3,58 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 8 894 750,00 3,45 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 12 304 408,09 4,77 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 4 101 222,24 1,59 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 17 034 450,00 6,60 208 500,00 208500
US67107W1009 O2MICRO INTERNATIONAL-ADR A 15 457 519,00 5,99 100 000,00 N.A.
HK0018000155 ORIENTAL ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED A 4 953 234,00 1,92 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 9 250 070,80 3,58 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 8 353 800,00 3,24 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 9 165 967,80 3,55 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 1 629 873,52 0,63 628 000,00 125600
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 9 566 865,00 3,71 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 402 883,12 0,93 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 3 050 984,09 1,18 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 3 429 745,83 1,33 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 3 804 658,00 1,47 2 600 000,00 26000


nahoru