AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.03.2022

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
US37428A1034 ADR GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS A 212 766,56 0,10 6 250,00 N.A.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 5 049 000,00 2,26 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 8 455 755,00 3,78 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 37 966 000,00 16,96 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 14 196 105,00 6,34 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 2 693 922,00 1,20 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 9 940 920,00 4,44 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 7 286 802,58 3,25 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 0,00 0,00 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 11 562 377,42 5,16 10 400,00 5200000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 869 724,34 1,28 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 10 230 000,00 4,57 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 10 069 750,00 4,50 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 0,00 0,00 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 4 638 307,20 2,07 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 18 671 175,00 8,34 208 500,00 208500
US67107W1009 O2MICRO INTERNATIONAL-ADR A 9 114 645,00 4,07 100 000,00 N.A.
HK0018000155 ORIENTAL ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED A 4 322 505,00 1,93 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 6 408 673,60 2,86 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 10 179 000,00 4,55 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 8 352 616,80 3,73 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 704 616,00 0,31 628 000,00 125600
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 9 522 975,00 4,25 700 000,00 70000
US89484T1043 TREMOR INTERNATIONAL LTD-ADR A 7 683 316,29 3,43 23 000,00 23000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 050 465,68 0,92 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 0,00 0,00 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 4 371 363,98 1,95 5 285,00 N.A.


nahoru