AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.03.2018

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 049 000,00 2,41 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 12 405 241,00 4,94 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 21 074 000,00 8,40 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 18 004 980,00 7,18 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 6 855 884,00 2,73 1 960 000,00 196000
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 10 993 146,57 4,38 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 8 467 351,02 3,37 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 13 414 905,84 5,35 7 800,00 3900000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 3 237 137,28 1,29 1 800,00 N.A.
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 11 056 750,00 4,41 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 6 530 894,96 2,60 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 420 036,16 2,16 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 17 826 750,00 7,10 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 5 444 100,00 2,17 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 7 443 099,20 2,97 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 10 038 600,00 4,00 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 13 599 309,20 5,42 2 012 000,00 2012000
CNE100000429 SHANGHAI DASHENG AGR.FIN.TECH. A 2 544 525,00 1,01 4 500 000,00 450000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 3 829 280,00 1,53 1 400 000,00 280000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 6 627 600,00 2,64 1 200 000,00 120000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 16 108 750,00 6,42 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 4 735 871,04 1,89 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 4 324 413,35 1,72 107 000,00 53,5
US98105T1043 WOORI BANK - SPON ADR A 4 512 957,53 1,80 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 9 641 580,00 3,84 2 600 000,00 26000


nahoru