AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.09.2019

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 350 400,00 2,60 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 12 908 461,50 5,28 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 21 422 500,00 8,76 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 12 764 304,00 5,22 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 5 334 336,00 2,18 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 11 547 627,84 4,72 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 9 804 882,00 4,01 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 12 194 051,06 4,98 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 12 426 261,12 5,08 15 600,00 7800000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 770 362,54 1,13 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 9 570 000,00 3,91 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 9 400 000,00 3,84 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 10 264 723,24 4,20 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 346 962,40 2,19 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 15 210 075,00 6,22 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 4 173 120,00 1,71 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 7 887 848,80 3,22 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 7 991 100,00 3,27 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 11 377 618,56 4,65 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 3 386 880,00 1,38 1 400 000,00 280000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 13 314 672,00 5,44 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 288 635,04 1,34 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 3 284 960,46 1,34 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 3 910 347,56 1,60 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 6 447 168,00 2,64 2 600 000,00 26000


nahoru