AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.12.2020

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 5 240 200,00 2,05 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 9 239 184,00 3,61 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 21 115 000,00 8,26 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 13 726 566,00 5,37 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 3 675 862,40 1,44 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 9 212 326,76 3,60 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 7 757 276,12 3,03 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 7 294 143,29 2,85 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 40 201 058,35 15,72 10 400,00 5200000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 705 964,48 1,06 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 7 788 000,00 3,05 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 7 719 750,00 3,02 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 11 391 605,90 4,46 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 3 790 101,60 1,48 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 14 178 000,00 5,55 208 500,00 208500
US67107W1009 O2MICRO INTERNATIONAL-ADR A 19 633 266,00 7,68 100 000,00 N.A.
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 2 822 813,00 1,10 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 7 707 116,80 3,01 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 8 751 600,00 3,42 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 8 545 607,84 3,34 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 1 714 703,76 0,67 628 000,00 125600
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 9 131 738,00 3,57 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 766 622,32 1,08 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 2 184 286,39 0,85 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 3 094 769,48 1,21 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 3 800 524,00 1,49 2 600 000,00 26000


nahoru