AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.06.2018

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 7 283 200,00 2,87 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 8 369 250,00 3,30 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 21 607 000,00 8,53 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 17 804 010,00 7,03 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 7 806 680,00 3,08 1 960 000,00 196000
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 12 975 426,81 5,12 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 9 084 318,72 3,58 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 10 169 776,97 4,01 7 800,00 3900000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 3 096 796,32 1,22 1 800,00 N.A.
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 10 992 125,00 4,34 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 6 808 498,70 2,69 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 153 725,92 2,03 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 15 908 550,00 6,28 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 5 954 585,00 2,35 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 6 443 735,20 2,54 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 8 938 800,00 3,53 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 13 795 177,40 5,44 2 012 000,00 2012000
CNE100000429 SHANGHAI DASHENG AGR.FIN.TECH. A 1 101 015,00 0,43 4 500 000,00 450000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 3 863 510,00 1,52 1 400 000,00 280000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 7 066 980,00 2,79 1 200 000,00 120000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 17 704 435,00 6,99 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 503 033,28 1,38 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 3 636 963,60 1,44 107 000,00 53,5
US98105T1043 WOORI BANK - SPON ADR A 5 186 289,20 2,05 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 9 764 040,00 3,85 2 600 000,00 26000


nahoru