AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.06.2017

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 249 625,00 2,65 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 8 641 428,00 3,67 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 8 318 200,00 3,53 20 900,00 2090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 5 230 274,40 2,22 570 000,00 57000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 7 781 886,00 3,30 1 960 000,00 196000
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 12 522 874,11 5,31 976 613,00 97661,3
NL0009604859 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP AT 15 012 000,00 6,37 108 000,00 1080
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 5 583 533,04 2,37 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 5 001 699,84 2,12 12 000,00 6000000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 3 131 297,91 1,33 1 800,00 N.A.
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 10 763 000,00 4,57 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 5 332 015,84 2,26 16 920,00 N.A.
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 5 398 366,50 2,29 3 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 12 600 700,00 5,35 164 500,00 164500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 6 629 014,00 2,81 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 6 138 072,00 2,60 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 8 828 235,00 3,75 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 8 911 230,00 3,78 1 212 000,00 1212000
CNE100000429 SHANGHAI DASHENG AGR.FIN.TECH. A 8 602 425,00 3,65 4 500 000,00 450000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 4 035 052,00 1,71 1 400 000,00 280000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 6 952 524,00 2,95 1 200 000,00 120000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 17 087 210,00 7,25 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 4 516 953,60 1,92 24 000,00 24
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 17 589 400,00 7,46 62 000,00 6200000
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 5 164 681,99 2,19 107 000,00 53,5
US98105T1043 WOORI BANK - SPON ADR A 5 907 325,76 2,51 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 9 940 580,00 4,22 2 600 000,00 26000


nahoru