AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.06.2019

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 315 120,00 2,52 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 13 272 440,50 5,29 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 22 140 000,00 8,82 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 14 915 712,00 5,94 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 5 613 440,00 2,24 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 10 962 017,28 4,37 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 10 069 270,68 4,01 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 11 236 065,72 4,48 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 16 100 018,22 6,41 15 600,00 7800000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 639 969,64 1,05 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 9 570 000,00 3,81 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 10 469 250,00 4,17 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 8 521 161,74 3,39 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 951 984,64 2,37 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 15 971 100,00 6,36 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 5 203 888,00 2,07 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 7 112 672,00 2,83 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 7 956 000,00 3,17 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 11 467 112,32 4,57 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 3 448 256,00 1,37 1 400 000,00 280000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 15 898 064,00 6,33 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 941 181,76 1,17 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 3 010 193,98 1,20 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 4 339 880,07 1,73 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 8 637 824,00 3,44 2 600 000,00 26000


nahoru