AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.09.2020

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 5 441 370,00 2,35 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 5 740 033,00 2,48 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 17 917 000,00 7,74 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 13 724 844,00 5,93 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 3 349 365,60 1,45 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 9 190 548,88 3,97 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 6 353 512,13 2,74 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 6 968 771,89 3,01 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 51 968 446,14 22,44 15 600,00 7800000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 095 768,62 0,90 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 7 326 000,00 3,16 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 5 710 500,00 2,47 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 9 495 873,70 4,10 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 3 021 072,96 1,30 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 11 092 200,00 4,79 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 2 861 591,00 1,24 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 5 562 156,80 2,40 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 8 014 500,00 3,46 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 8 143 167,60 3,52 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 1 939 226,32 0,84 628 000,00 125600
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 9 716 518,00 4,19 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 671 555,44 1,15 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 2 071 315,31 0,89 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 2 711 823,98 1,17 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 4 598 932,00 1,99 2 600 000,00 26000


nahoru