AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.06.2020

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 5 360 940,00 2,47 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 6 232 419,00 2,88 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 20 746 000,00 9,58 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 14 881 230,00 6,87 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 3 079 767,60 1,42 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 12 256 649,34 5,66 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 7 612 629,97 3,51 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 8 694 582,69 4,01 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 20 562 684,48 9,49 15 600,00 7800000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 457 619,92 1,13 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 7 491 000,00 3,46 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 6 474 250,00 2,99 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 10 638 180,46 4,91 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 3 343 508,16 1,54 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 11 154 750,00 5,15 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 3 047 109,00 1,41 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 6 610 236,80 3,05 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 7 780 500,00 3,59 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 8 740 550,52 4,03 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 2 708 815,20 1,25 628 000,00 125600
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 10 610 964,00 4,90 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 301 032,96 1,52 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 2 397 917,24 1,11 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 2 797 865,42 1,29 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 5 447 208,00 2,51 2 600 000,00 26000


nahoru