AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.12.2017

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 485 500,00 2,44 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 10 294 198,50 3,87 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 10 376 850,00 3,90 20 900,00 2090000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 7 018 237,50 2,64 850 000,00 85000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 7 263 760,00 2,73 1 960 000,00 196000
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 12 507 971,00 4,71 976 613,00 97661,3
NL0009604859 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP AT 19 186 200,00 7,22 108 000,00 1080
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 7 278 328,35 2,74 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 15 693 596,10 5,90 7 800,00 3900000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 3 269 068,92 1,23 1 800,00 N.A.
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 10 751 250,00 4,04 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 6 812 208,75 2,56 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 935 476,00 2,23 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 17 180 400,00 6,46 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 5 891 450,00 2,22 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 7 058 048,00 2,66 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 9 685 260,00 3,64 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 8 223 723,00 3,09 1 212 000,00 1212000
CNE100000429 SHANGHAI DASHENG AGR.FIN.TECH. A 7 848 000,00 2,95 4 500 000,00 450000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 3 929 450,00 1,48 1 400 000,00 280000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 6 507 300,00 2,45 1 200 000,00 120000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 17 224 725,00 6,48 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 5 212 036,80 1,96 24 000,00 24
CZ0009091500 UNIPETROL AS AT 22 189 900,00 8,35 59 000,00 5900000
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 4 168 990,71 1,57 107 000,00 53,5
US98105T1043 WOORI BANK - SPON ADR A 5 028 649,97 1,89 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 9 919 000,00 3,73 2 600 000,00 26000


nahoru