AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.09.2018

Finanční hotovost 4,82%  
Pohledávky 0,10%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 95,07%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 6 830 730,00 2,79 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 9 676 463,50 3,95 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 23 165 000,00 9,46 41 000,00 4100000
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 16 705 773,00 6,82 2 100 000,00 210000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 6 997 141,20 2,86 1 960 000,00 196000
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 11 310 467,67 4,62 976 613,00 97661,3
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 9 954 346,05 4,06 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 6 134 065,08 2,50 15 600,00 7800000
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 966 996,70 1,21 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 10 428 000,00 4,26 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 10 651 375,00 4,35 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 6 389 207,39 2,61 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 5 719 680,00 2,34 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 16 951 050,00 6,92 208 500,00 208500
HK0018000155 ORIENTAL PRESS GROUP A 5 689 464,00 2,32 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 6 558 566,40 2,68 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 8 716 500,00 3,56 585,00 585000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 12 216 381,12 4,99 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 3 659 922,00 1,49 1 400 000,00 280000
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 8 702 856,00 3,55 1 200 000,00 120000
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 15 741 600,00 6,43 700 000,00 70000
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 541 142,56 1,04 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 3 147 277,99 1,29 107 000,00 53,5
US98105T1043 WOORI BANK - SPON ADR A 5 262 613,32 2,15 5 285,00 N.A.
KYG984571078 YORKEY OPTICAL INTL CAYMAN A 8 404 890,00 3,43 2 600 000,00 26000


nahoru