Bilanční aktiva fondu
Název IS:	AKRO invetiční společnost, a.s.
IČ:	49 24 16 99
			Hodnota Brutto	Korekce	Hodnota Netto	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
	1. Pokladní hotovost	1	30	0	30	0	0
	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	2	0	0	0	0	0
	a) vydané vládními institucemi	3	0	0	0	0	0
	b) ostatní	4	0	0	0	0	0
	2. Pohledávky za bankami	5	11 479	0	11 479	0	0
	a) splatné na požádání	6	11 479	0	11 479	0	0
	b) ostatní pohledávky	7	0	0	0	0	0
	3. Pohledávky za nebankovními subjekty	8	0	0	0	0	0
	a) splatné na požádání	9	0	0	0	0	0
	b) ostatní pohledávky	10	0	0	0	0	0
	4. Dluhové cenné papíry	11	0	0	0	0	0
	a) vydané vládními institucemi	12	0	0	0	0	0
	b) vydané ostatními osobami	13	0	0	0	0	0
	5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	14	13	0	13	0	0
	a) akcie	15	0	0	0	0	0
	b) podílové listy	16	13	0	13	0	0
	c) ostatní podíly	17	0	0	0	0	0
	6. Účasti s podstatným vlivem	18	0	0	0	0	0
	v bankách	19	0	0	0	0	0
	7. Účasti s rozhodujícím vlivem	20	0	0	0	0	0
	v bankách	21	0	0	0	0	0
	8. Dlouhodobý nehmotný majetek	22	3 021	2 880	141	0	0
	a) zřizovací výdaje	23	0	0	0	0	0
	b) goodwill	24	0	0	0	0	0
	9. Dlouhodobý hmotný majetek	25	729	699	30	0	0
	pozemky a budovy pro provozní činnost	26	0	0	0	0	0
	10. Ostatní aktiva	27	10 687	7 514	3 173	0	0
	11. Pohledávky za upsaný základní kapitál	28	0	0	0	0	0
	12. Náklady a příjmy příštích období	29	273	0	273	0	0
	Aktiva celkem	30	26 232	11 093	15 139	0	0