AKRO investiční společnost
AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky
- Výsledky
- Portfolio
- Statut
- Sdělení klíčových informací
- Základní informace
- Obchodní podmínky
- Informace o C.S. fondech
Rozložení aktiv k 31.12.2023
| Finanční hotovost | 6,14% | |
|---|---|---|
| Pohledávky | 0,4% | |
| Ostatní aktiva | 0% | |
| Cenné papíry | 93,46% |
| ISIN/TICKER | Název CP | Druh CP | Celk. trž. hodn. v Kč | Podíl v % | Kusů | Jmen. hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0209361009 | ALTIUS MINERALS CORPORATIO | A | 18 992 923,40 | 4,72 | 61 000,00 | N.A. |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | A | 20 718 497,80 | 5,15 | 27 500,00 | 275 |
| GB00BF4HYT85 | BANK OF GEORGIA GROUP PLC | A | 22 615 365,00 | 5,62 | 20 000,00 | 20000 |
| CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD - H | A | 7 672 830,99 | 1,91 | 898 700,00 | 898700 |
| FR0000185514 | CA NORD DE FRANCE-CCI | A | 8 523 597,60 | 2,12 | 27 000,00 | 82350 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | AT | 39 202 650,00 | 9,74 | 40 900,00 | 4090000 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE | AT | 16 885 800,00 | 4,19 | 31 800,00 | 31800 |
| BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING INT CO LTD | A | 15 851 472,00 | 3,94 | 1 820 000,00 | 182000 |
| JP3505800007 | DAIWA INDUSTRIES LTD | A | 21 487 149,00 | 5,34 | 90 000,00 | N.A. |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | AT | 10 074 000,00 | 2,50 | 36 500,00 | 3650000 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA AS | AT | 12 859 875,00 | 3,19 | 17 750,00 | 1775000 |
| BMG5361W1047 | LANCASHIRE HOLDINGS LTD | A | 10 419 794,74 | 2,59 | 58 700,00 | 58700 |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC | A | 6 996 106,64 | 1,74 | 38 352,00 | N.A. |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS | AT | 21 340 800,00 | 5,30 | 228 000,00 | 228000 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | A | 18 837 772,62 | 4,68 | 1 700,00 | N.A. |
| HU0000061726 | OTP BANK RT | A | 14 002 069,81 | 3,48 | 13 729,00 | 1372900 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR a.s. | AT | 15 073 300,00 | 3,74 | 965,00 | 965000 |
| CNE1000003Y4 | QINGLING MOTORS COMPANY-H | A | 4 088 297,70 | 1,02 | 2 798 000,00 | 2798000 |
| US0378331005 | SHS APPLE INC. ORD REG. | A | 37 695 448,70 | 9,36 | 8 750,00 | N.A. |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN | A | 14 662 120,00 | 3,64 | 47 000,00 | N.A. |
| BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS | A | 5 294 520,00 | 1,32 | 560 000,00 | 56000 |
| JP3457900003 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO | A | 17 337 140,96 | 4,31 | 39 600,00 | N.A. |
| US9001112047 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | A | 3 336 485,36 | 0,83 | 31 000,00 | 31 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | A | 12 333 522,54 | 3,06 | 10 525,00 | 105,25 |
AKRO Investiční společnost - člen AKAT ČR
