AKRO investiční společnost

AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.12.2023

Finanční hotovost 32,67%  
Pohledávky 0,43%  
Ostatní aktiva 0%  
Cenné papíry 66,9%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 904 079,90 2,77 1 200,00 12
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 713 751,72 2,19 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 757 653,12 2,32 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 2 492 100,00 7,65 2 600,00 260000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 244 213,34 6,89 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 993 600,00 3,05 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 449 000,00 4,45 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 224 814,03 3,76 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 623 140,91 1,91 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 1 872 000,00 5,74 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 246 305,58 3,82 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 405 800,00 4,31 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 298 074,60 0,91 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 1 593 978,97 4,89 370,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 811 096,00 2,49 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 586 179,00 1,80 62 000,00 6200
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 1 050 735,82 3,22 2 400,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 322 885,68 0,99 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 201 126,90 3,69 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 12 673,14 0,04 16 500,00 1650


nahoru